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泰康安澤中短債A基金凈值查詢(xún)(008565)

今天最新凈值 1.1149 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1149
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1231億
  • 最近資產(chǎn)：8.92億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃鐘
近一月泰康安澤中短債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,泰康安澤中短債A(008565)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008565 泰康安澤中短債A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2025-05-21 008565 泰康安澤中短債A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2025-05-20 008565 泰康安澤中短債A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-05-19 008565 泰康安澤中短債A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-05-16 008565 泰康安澤中短債A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2025-05-15 008565 泰康安澤中短債A 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2025-05-14 008565 泰康安澤中短債A 1.1147 1.1147 1.1141 1.1141 0.0006 0.05%
2025-05-13 008565 泰康安澤中短債A 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2025-05-12 008565 泰康安澤中短債A 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2025-05-09 008565 泰康安澤中短債A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-05-08 008565 泰康安澤中短債A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-05-07 008565 泰康安澤中短債A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2025-05-06 008565 泰康安澤中短債A 1.1135 1.1135 1.1132 1.1132 0.0003 0.03%
2025-04-30 008565 泰康安澤中短債A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-04-29 008565 泰康安澤中短債A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-04-28 008565 泰康安澤中短債A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-04-25 008565 泰康安澤中短債A 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2025-04-24 008565 泰康安澤中短債A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-04-23 008565 泰康安澤中短債A 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%