南方得利一年定開債(南方得利一年債券)基金凈值查詢(008509)
今天最新凈值
1.1474
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2280
- 成立日期：2020-03-26
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.5601億
- 最近資產(chǎn)：10.65億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一月南方得利一年定開債|南方得利一年債券基金凈值查詢
近一月,南方得利一年定開債(008509)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1475 |
1.2281 |
1.1474 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1474 |
1.2280 |
1.1472 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1472 |
1.2278 |
1.1472 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1472 |
1.2278 |
1.1468 |
1.2274 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1468 |
1.2274 |
1.1470 |
1.2276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1470 |
1.2276 |
1.1471 |
1.2277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1471 |
1.2277 |
1.1471 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1471 |
1.2277 |
1.1462 |
1.2268 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1462 |
1.2268 |
1.1482 |
1.2288 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1482 |
1.2288 |
1.1478 |
1.2284 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1478 |
1.2284 |
1.1463 |
1.2269 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1463 |
1.2269 |
1.1466 |
1.2272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1466 |
1.2272 |
1.1464 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1464 |
1.2270 |
1.1460 |
1.2266 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1460 |
1.2266 |
1.1444 |
1.2250 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1444 |
1.2250 |
1.1436 |
1.2242 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1436 |
1.2242 |
1.1434 |
1.2240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1434 |
1.2240 |
1.1435 |
1.2241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1435 |
1.2241 |
1.1441 |
1.2247 |
-0.0006 |
-0.05% |
