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交銀內(nèi)核驅(qū)動混合基金凈值查詢(008507)

今天最新凈值 0.7187 -0.0042 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7087 -0.0100 -1.3882%
  • 累計凈值：0.7187
  • 成立日期：2020-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8377億
  • 最近資產(chǎn)：18.71億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊浩 封晴
近半年交銀內(nèi)核驅(qū)動混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀內(nèi)核驅(qū)動混合(008507)基金累計收益率-2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7113 0.7113 0.7187 0.7187 -0.0074 -1.03%
2025-05-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7187 0.7187 0.7229 0.7229 -0.0042 -0.58%
2025-05-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7229 0.7229 0.7217 0.7217 0.0012 0.17%
2025-05-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7217 0.7217 0.7178 0.7178 0.0039 0.54%
2025-05-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7178 0.7178 0.7187 0.7187 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7187 0.7187 0.7190 0.7190 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7190 0.7190 0.7310 0.7310 -0.0120 -1.64%
2025-05-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7310 0.7310 0.7293 0.7293 0.0017 0.23%
2025-05-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7293 0.7293 0.7290 0.7290 0.0003 0.04%
2025-05-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7290 0.7290 0.7196 0.7196 0.0094 1.31%
2025-05-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7196 0.7196 0.7257 0.7257 -0.0061 -0.84%
2025-05-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7257 0.7257 0.7193 0.7193 0.0064 0.89%
2025-05-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7193 0.7193 0.7189 0.7189 0.0004 0.06%
2025-05-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7189 0.7189 0.7103 0.7103 0.0086 1.21%
2025-04-30 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7103 0.7103 0.7092 0.7092 0.0011 0.16%
2025-04-29 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7092 0.7092 0.7083 0.7083 0.0009 0.13%
2025-04-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7083 0.7083 0.7102 0.7102 -0.0019 -0.27%
2025-04-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7102 0.7102 0.7097 0.7097 0.0005 0.07%
2025-04-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7097 0.7097 0.7138 0.7138 -0.0041 -0.57%
2025-04-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7138 0.7138 0.7123 0.7123 0.0015 0.21%
2025-04-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7123 0.7123 0.7154 0.7154 -0.0031 -0.43%
2025-04-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7154 0.7154 0.7062 0.7062 0.0092 1.30%
2025-04-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7062 0.7062 0.7051 0.7051 0.0011 0.16%
2025-04-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7051 0.7051 0.7062 0.7062 -0.0011 -0.16%
2025-04-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7062 0.7062 0.7093 0.7093 -0.0031 -0.44%
2025-04-15 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7093 0.7093 0.7119 0.7119 -0.0026 -0.37%
2025-04-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7119 0.7119 0.7085 0.7085 0.0034 0.48%
2025-04-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7085 0.7085 0.7040 0.7040 0.0045 0.64%
2025-04-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7040 0.7040 0.6920 0.6920 0.0120 1.73%
2025-04-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6920 0.6920 0.6804 0.6804 0.0116 1.70%
2025-04-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6804 0.6804 0.6824 0.6824 -0.0020 -0.29%
2025-04-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6824 0.6824 0.7385 0.7385 -0.0561 -7.60%
2025-04-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7385 0.7385 0.7535 0.7535 -0.0150 -1.99%
2025-04-02 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7535 0.7535 0.7505 0.7505 0.0030 0.40%
2025-04-01 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7505 0.7505 0.7544 0.7544 -0.0039 -0.52%
2025-03-31 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7544 0.7544 0.7616 0.7616 -0.0072 -0.95%
2025-03-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7616 0.7616 0.7650 0.7650 -0.0034 -0.44%
2025-03-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7650 0.7650 0.7655 0.7655 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7655 0.7655 0.7684 0.7684 -0.0029 -0.38%
2025-03-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7684 0.7684 0.7846 0.7846 -0.0162 -2.06%
2025-03-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7846 0.7846 0.7769 0.7769 0.0077 0.99%
2025-03-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7769 0.7769 0.7835 0.7835 -0.0066 -0.84%
2025-03-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7835 0.7835 0.7897 0.7897 -0.0062 -0.79%
2025-03-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7897 0.7897 0.7975 0.7975 -0.0078 -0.98%
2025-03-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7975 0.7975 0.7961 0.7961 0.0014 0.18%
2025-03-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7961 0.7961 0.7958 0.7958 0.0003 0.04%
2025-03-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7958 0.7958 0.7719 0.7719 0.0239 3.10%
2025-03-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7719 0.7719 0.7803 0.7803 -0.0084 -1.08%
2025-03-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7803 0.7803 0.7781 0.7781 0.0022 0.28%
2025-03-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7781 0.7781 0.7772 0.7772 0.0009 0.12%
2025-03-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7772 0.7772 0.7767 0.7767 0.0005 0.06%
2025-03-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7767 0.7767 0.7839 0.7839 -0.0072 -0.92%
2025-03-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7839 0.7839 0.7675 0.7675 0.0164 2.14%
2025-03-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7675 0.7675 0.7601 0.7601 0.0074 0.97%
2025-03-04 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7601 0.7601 0.7567 0.7567 0.0034 0.45%
2025-03-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7567 0.7567 0.7575 0.7575 -0.0008 -0.11%
2025-02-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7575 0.7575 0.7869 0.7869 -0.0294 -3.74%
2025-02-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7869 0.7869 0.7970 0.7970 -0.0101 -1.27%
2025-02-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7970 0.7970 0.7943 0.7943 0.0027 0.34%
2025-02-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7943 0.7943 0.8043 0.8043 -0.0100 -1.24%
2025-02-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.8043 0.8043 0.8103 0.8103 -0.0060 -0.74%
2025-02-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.8103 0.8103 0.7907 0.7907 0.0196 2.48%
2025-02-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7907 0.7907 0.7935 0.7935 -0.0028 -0.35%
2025-02-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7935 0.7935 0.7790 0.7790 0.0145 1.86%
2025-02-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7790 0.7790 0.7902 0.7902 -0.0112 -1.42%
2025-02-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7902 0.7902 0.7846 0.7846 0.0056 0.71%
2025-02-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7846 0.7846 0.7765 0.7765 0.0081 1.04%
2025-02-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7765 0.7765 0.7884 0.7884 -0.0119 -1.51%
2025-02-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7884 0.7884 0.7809 0.7809 0.0075 0.96%
2025-02-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7809 0.7809 0.7807 0.7807 0.0002 0.03%
2025-02-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7807 0.7807 0.7822 0.7822 -0.0015 -0.19%
2025-02-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7822 0.7822 0.7718 0.7718 0.0104 1.35%
2025-02-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7718 0.7718 0.7503 0.7503 0.0215 2.87%
2025-02-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7503 0.7503 0.7540 0.7540 -0.0037 -0.49%
2025-01-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7540 0.7540 0.7726 0.7726 -0.0186 -2.41%
2025-01-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7639 0.7639 0.7585 0.7585 0.0054 0.71%
2025-01-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7354 0.7354 0.7070 0.7070 0.0284 4.02%
2025-01-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7070 0.7070 0.7090 0.7090 -0.0020 -0.28%
2025-01-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7090 0.7090 0.7173 0.7173 -0.0083 -1.16%
2025-01-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7173 0.7173 0.7155 0.7155 0.0018 0.25%
2025-01-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7155 0.7155 0.7215 0.7215 -0.0060 -0.83%
2025-01-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7215 0.7215 0.7101 0.7101 0.0114 1.61%
2025-01-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7101 0.7101 0.7149 0.7149 -0.0048 -0.67%
2025-01-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7149 0.7149 0.7259 0.7259 -0.0110 -1.52%
2025-01-02 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7259 0.7259 0.7472 0.7472 -0.0213 -2.85%
2024-12-31 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7472 0.7472 0.7612 0.7612 -0.0140 -1.84%
2024-12-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7725 0.7725 0.7563 0.7563 0.0162 2.14%
2024-12-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7563 0.7563 0.7587 0.7587 -0.0024 -0.32%
2024-12-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7587 0.7587 0.7517 0.7517 0.0070 0.93%
2024-12-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7517 0.7517 0.7615 0.7615 -0.0098 -1.29%
2024-12-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7615 0.7615 0.7618 0.7618 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7618 0.7618 0.7561 0.7561 0.0057 0.75%
2024-12-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7561 0.7561 0.7544 0.7544 0.0017 0.23%
2024-12-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7544 0.7544 0.7547 0.7547 -0.0003 -0.04%
2024-12-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7547 0.7547 0.7618 0.7618 -0.0071 -0.93%
2024-12-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7618 0.7618 0.7700 0.7700 -0.0082 -1.06%
2024-12-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7700 0.7700 0.7637 0.7637 0.0063 0.82%
2024-12-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7637 0.7637 0.7624 0.7624 0.0013 0.17%
2024-12-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7624 0.7624 0.7613 0.7613 0.0011 0.14%
2024-12-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7613 0.7613 0.7646 0.7646 -0.0033 -0.43%
2024-12-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7646 0.7646 0.7607 0.7607 0.0039 0.51%
2024-12-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7607 0.7607 0.7556 0.7556 0.0051 0.67%
2024-12-04 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7556 0.7556 0.7669 0.7669 -0.0113 -1.47%
2024-12-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7669 0.7669 0.7700 0.7700 -0.0031 -0.40%
2024-12-02 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7700 0.7700 0.7574 0.7574 0.0126 1.66%
2024-11-29 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7574 0.7574 0.7410 0.7410 0.0164 2.21%
2024-11-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7410 0.7410 0.7497 0.7497 -0.0087 -1.16%
2024-11-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7497 0.7497 0.7271 0.7271 0.0226 3.11%
2024-11-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7271 0.7271 0.7298 0.7298 -0.0027 -0.37%
2024-11-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7298 0.7298 0.7376 0.7376 -0.0078 -1.06%