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鵬揚(yáng)浦利中短債C基金凈值查詢(008498)

今天最新凈值 1.0344 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1704
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：88.9561億
  • 最近資產(chǎn)：10.00億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞
近一周鵬揚(yáng)浦利中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)浦利中短債C(008498)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008498 鵬揚(yáng)浦利中短債C 1.0344 1.1704 1.0344 1.1704 0.0000 0.00%
2025-05-22 008498 鵬揚(yáng)浦利中短債C 1.0344 1.1704 1.0342 1.1702 0.0002 0.02%
2025-05-21 008498 鵬揚(yáng)浦利中短債C 1.0342 1.1702 1.0341 1.1701 0.0001 0.01%
2025-05-20 008498 鵬揚(yáng)浦利中短債C 1.0341 1.1701 1.0339 1.1699 0.0002 0.02%
2025-05-19 008498 鵬揚(yáng)浦利中短債C 1.0339 1.1699 1.0338 1.1698 0.0001 0.01%