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華商鴻暢39個月定開利率債C基金凈值查詢(008490)

今天最新凈值 1.0041 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1282
  • 成立日期：2020-09-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0158億
  • 最近資產(chǎn)：80.80億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：胡中原
近一年華商鴻暢39個月定開利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商鴻暢39個月定開利率債C(008490)基金累計收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0041 1.1282 1.0037 1.1278 0.0004 0.04%
2025-05-09 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0037 1.1278 1.0132 1.1273 -0.0095 0.05%
2025-04-30 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0132 1.1273 1.0130 1.1271 0.0002 0.02%
2025-04-25 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0130 1.1271 1.0126 1.1267 0.0004 0.04%
2025-04-18 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0126 1.1267 1.0123 1.1264 0.0003 0.03%
2025-04-11 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0123 1.1264 1.0119 1.1260 0.0004 0.04%
2025-04-03 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0119 1.1260 1.0116 1.1257 0.0003 0.03%
2025-03-28 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0116 1.1257 1.0112 1.1253 0.0004 0.04%
2025-03-21 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0112 1.1253 1.0109 1.1250 0.0003 0.03%
2025-03-14 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0109 1.1250 1.0105 1.1246 0.0004 0.04%
2025-03-07 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0105 1.1246 1.0102 1.1243 0.0003 0.03%
2025-02-28 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0102 1.1243 1.0098 1.1239 0.0004 0.04%
2025-02-21 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0098 1.1239 1.0095 1.1236 0.0003 0.03%
2025-02-14 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0095 1.1236 1.0092 1.1233 0.0003 0.03%
2025-02-07 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0092 1.1233 1.0086 1.1227 0.0006 0.06%
2025-01-27 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0086 1.1227 1.0085 1.1226 0.0001 0.01%
2025-01-17 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0082 1.1223 1.0079 1.1220 0.0003 0.03%
2025-01-10 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0079 1.1220 1.0075 1.1216 0.0004 0.04%
2025-01-03 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0075 1.1216 1.0074 1.1215 0.0001 0.01%
2024-12-31 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0074 1.1215 1.0072 1.1213 0.0002 0.02%
2024-12-20 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0068 1.1209 1.0065 1.1206 0.0003 0.03%
2024-12-13 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0065 1.1206 1.0061 1.1202 0.0004 0.04%
2024-12-06 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0061 1.1202 1.0057 1.1198 0.0004 0.04%
2024-11-29 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0057 1.1198 1.0125 1.1195 -0.0068 0.03%
2024-11-22 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0125 1.1195 1.0121 1.1191 0.0004 0.04%
2024-11-15 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0121 1.1191 1.0118 1.1188 0.0003 0.03%
2024-11-08 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0118 1.1188 1.0114 1.1184 0.0004 0.04%
2024-11-01 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0114 1.1184 1.0110 1.1180 0.0004 0.04%
2024-10-25 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0110 1.1180 1.0107 1.1177 0.0003 0.03%
2024-10-18 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0107 1.1177 1.0103 1.1173 0.0004 0.04%
2024-10-11 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0103 1.1173 1.0098 1.1168 0.0005 0.05%
2024-09-30 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0098 1.1168 1.0096 1.1166 0.0002 0.02%
2024-09-27 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0096 1.1166 1.0093 1.1163 0.0003 0.03%
2024-09-20 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0093 1.1163 1.0089 1.1159 0.0004 0.04%
2024-09-13 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0089 1.1159 1.0086 1.1156 0.0003 0.03%
2024-09-06 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0086 1.1156 1.0082 1.1152 0.0004 0.04%
2024-08-30 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0082 1.1152 1.0078 1.1148 0.0004 0.04%
2024-08-23 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0078 1.1148 1.0075 1.1145 0.0003 0.03%
2024-08-16 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0075 1.1145 1.0071 1.1141 0.0004 0.04%
2024-08-09 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0071 1.1141 1.0068 1.1138 0.0003 0.03%
2024-08-02 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0068 1.1138 1.0064 1.1134 0.0004 0.04%
2024-07-26 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0064 1.1134 1.0060 1.1130 0.0004 0.04%
2024-07-19 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0060 1.1130 1.0057 1.1127 0.0003 0.03%
2024-07-12 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0057 1.1127 1.0053 1.1123 0.0004 0.04%
2024-07-05 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0053 1.1123 1.0051 1.1121 0.0002 0.02%
2024-06-30 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0051 1.1121 1.0050 1.1120 0.0001 0.01%
2024-06-28 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0050 1.1120 1.0046 1.1116 0.0004 0.04%
2024-06-21 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0046 1.1116 1.0104 1.1113 -0.0058 0.03%
2024-06-14 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0104 1.1113 1.0100 1.1109 0.0004 0.04%
2024-06-07 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0100 1.1109 1.0097 1.1106 0.0003 0.03%
2024-05-31 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0097 1.1106 1.0093 1.1102 0.0004 0.04%
2024-05-24 008490 華商鴻暢39個月定開利率債C 1.0093 1.1102 1.0089 1.1098 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%