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華商鴻暢39個月定開利率債C(008490)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0041 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1282
  • 成立日期：2020-09-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0158億
  • 最近資產(chǎn)：80.80億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：胡中原
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-09 2025-05-09 2025-05-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-29 每份派現(xiàn)金0.0071元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0061元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 每份派現(xiàn)金0.0245元
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-29 每份派現(xiàn)金0.0154元
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-26 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0300元