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華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A基金凈值查詢(008489)

今天最新凈值 1.0086 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1427
  • 成立日期：2020-09-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8182億
  • 最近資產(chǎn)：80.80億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：胡中原
近一季華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A(008489)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0086 1.1427 1.0081 1.1422 0.0005 0.05%
2025-05-09 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0081 1.1422 1.0176 1.1417 -0.0095 0.05%
2025-04-30 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0176 1.1417 1.0173 1.1414 0.0003 0.03%
2025-04-25 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0173 1.1414 1.0169 1.1410 0.0004 0.04%
2025-04-18 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0169 1.1410 1.0165 1.1406 0.0004 0.04%
2025-04-11 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0165 1.1406 1.0160 1.1401 0.0005 0.05%
2025-04-03 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0160 1.1401 1.0157 1.1398 0.0003 0.03%
2025-03-28 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0157 1.1398 1.0152 1.1393 0.0005 0.05%
2025-03-21 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0152 1.1393 1.0148 1.1389 0.0004 0.04%
2025-03-14 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0148 1.1389 1.0144 1.1385 0.0004 0.04%
2025-03-07 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0144 1.1385 1.0140 1.1381 0.0004 0.04%
2025-02-28 008489 華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 1.0140 1.1381 1.0136 1.1377 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%