朱雀安鑫回報債券C(朱雀安鑫回報C)基金凈值查詢(008470)

今天最新凈值 1.1877 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1878 0.0007 0.0568%

累計凈值：1.1877
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.1182億
最近資產(chǎn)：1.30億元
基金公司：朱雀基金
基金經(jīng)理：柳雯青于珅王壯飛

近半年朱雀安鑫回報債券C|朱雀安鑫回報C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,朱雀安鑫回報債券C(008470)基金累計收益率0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1871	1.1871	1.1877	1.1877	-0.0006	-0.05%
2025-05-21	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1877	1.1877	1.1884	1.1884	-0.0007	-0.06%
2025-05-20	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1884	1.1884	1.1878	1.1878	0.0006	0.05%
2025-05-19	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1878	1.1878	1.1852	1.1852	0.0026	0.22%
2025-05-16	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1852	1.1852	1.1852	1.1852	0.0000	0.00%
2025-05-15	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1852	1.1852	1.1876	1.1876	-0.0024	-0.20%
2025-05-14	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1876	1.1876	1.1876	1.1876	0.0000	0.00%
2025-05-13	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1876	1.1876	1.1864	1.1864	0.0012	0.10%
2025-05-12	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1864	1.1864	1.1904	1.1904	-0.0040	-0.34%
2025-05-09	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1904	1.1904	1.1916	1.1916	-0.0012	-0.10%

2025-05-08	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1916	1.1916	1.1896	1.1896	0.0020	0.17%
2025-05-07	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1896	1.1896	1.1922	1.1922	-0.0026	-0.22%
2025-05-06	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1922	1.1922	1.1911	1.1911	0.0011	0.09%
2025-04-30	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1911	1.1911	1.1900	1.1900	0.0011	0.09%
2025-04-29	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1900	1.1900	1.1868	1.1868	0.0032	0.27%
2025-04-28	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1868	1.1868	1.1854	1.1854	0.0014	0.12%
2025-04-25	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1854	1.1854	1.1853	1.1853	0.0001	0.01%
2025-04-24	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1853	1.1853	1.1863	1.1863	-0.0010	-0.08%
2025-04-23	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1863	1.1863	1.1867	1.1867	-0.0004	-0.03%
2025-04-22	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1867	1.1867	1.1831	1.1831	0.0036	0.30%
2025-04-21	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1831	1.1831	1.1840	1.1840	-0.0009	-0.08%
2025-04-18	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1840	1.1840	1.1842	1.1842	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1842	1.1842	1.1837	1.1837	0.0005	0.04%
2025-04-16	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1837	1.1837	1.1849	1.1849	-0.0012	-0.10%
2025-04-15	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1849	1.1849	1.1869	1.1869	-0.0020	-0.17%

2025-04-14	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1869	1.1869	1.1849	1.1849	0.0020	0.17%
2025-04-11	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1849	1.1849	1.1817	1.1817	0.0032	0.27%
2025-04-10	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1817	1.1817	1.1768	1.1768	0.0049	0.42%
2025-04-09	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1768	1.1768	1.1720	1.1720	0.0048	0.41%
2025-04-08	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1720	1.1720	1.1728	1.1728	-0.0008	-0.07%
2025-04-07	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1728	1.1728	1.1955	1.1955	-0.0227	-1.90%
2025-04-03	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1955	1.1955	1.1987	1.1987	-0.0032	-0.27%
2025-04-02	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1987	1.1987	1.1987	1.1987	0.0000	0.00%
2025-04-01	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1987	1.1987	1.1978	1.1978	0.0009	0.08%
2025-03-31	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1978	1.1978	1.1999	1.1999	-0.0021	-0.18%
2025-03-28	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1999	1.1999	1.2019	1.2019	-0.0020	-0.17%
2025-03-27	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2019	1.2019	1.2005	1.2005	0.0014	0.12%
2025-03-26	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2005	1.2005	1.1999	1.1999	0.0006	0.05%
2025-03-25	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1999	1.1999	1.2042	1.2042	-0.0043	-0.36%
2025-03-24	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2042	1.2042	1.2002	1.2002	0.0040	0.33%
2025-03-21	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2002	1.2002	1.2067	1.2067	-0.0065	-0.54%
2025-03-20	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2067	1.2067	1.2086	1.2086	-0.0019	-0.16%
2025-03-19	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2086	1.2086	1.2121	1.2121	-0.0035	-0.29%
2025-03-18	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2121	1.2121	1.2066	1.2066	0.0055	0.46%
2025-03-17	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2066	1.2066	1.2096	1.2096	-0.0030	-0.25%
2025-03-14	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2096	1.2096	1.2047	1.2047	0.0049	0.41%
2025-03-13	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2047	1.2047	1.2082	1.2082	-0.0035	-0.29%
2025-03-12	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2082	1.2082	1.2077	1.2077	0.0005	0.04%
2025-03-11	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2077	1.2077	1.2066	1.2066	0.0011	0.09%
2025-03-10	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2066	1.2066	1.2078	1.2078	-0.0012	-0.10%
2025-03-07	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2078	1.2078	1.2100	1.2100	-0.0022	-0.18%
2025-03-06	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2100	1.2100	1.2048	1.2048	0.0052	0.43%
2025-03-05	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2048	1.2048	1.2014	1.2014	0.0034	0.28%
2025-03-04	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2014	1.2014	1.2005	1.2005	0.0009	0.07%
2025-03-03	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2005	1.2005	1.2011	1.2011	-0.0006	-0.05%
2025-02-28	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2011	1.2011	1.2110	1.2110	-0.0099	-0.82%
2025-02-27	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2110	1.2110	1.2124	1.2124	-0.0014	-0.12%
2025-02-26	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2124	1.2124	1.2074	1.2074	0.0050	0.41%
2025-02-25	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2074	1.2074	1.2097	1.2097	-0.0023	-0.19%
2025-02-24	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2097	1.2097	1.2108	1.2108	-0.0011	-0.09%
2025-02-21	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2108	1.2108	1.2055	1.2055	0.0053	0.44%
2025-02-20	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2055	1.2055	1.2079	1.2079	-0.0024	-0.20%
2025-02-19	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2079	1.2079	1.2024	1.2024	0.0055	0.46%
2025-02-18	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2024	1.2024	1.2026	1.2026	-0.0002	-0.02%
2025-02-17	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2026	1.2026	1.2005	1.2005	0.0021	0.17%
2025-02-14	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2005	1.2005	1.1979	1.1979	0.0026	0.22%
2025-02-13	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1979	1.1979	1.2029	1.2029	-0.0050	-0.42%
2025-02-12	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2029	1.2029	1.1990	1.1990	0.0039	0.33%
2025-02-11	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1990	1.1990	1.2038	1.2038	-0.0048	-0.40%
2025-02-10	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2038	1.2038	1.2041	1.2041	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.2041	1.2041	1.1991	1.1991	0.0050	0.42%
2025-02-06	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1991	1.1991	1.1920	1.1920	0.0071	0.60%
2025-02-05	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1920	1.1920	1.1892	1.1892	0.0028	0.24%
2025-01-27	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1892	1.1892	1.1925	1.1925	-0.0033	-0.28%
2025-01-22	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1911	1.1911	1.1905	1.1905	0.0006	0.05%
2025-01-14	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1837	1.1837	1.1770	1.1770	0.0067	0.57%
2025-01-13	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1770	1.1770	1.1783	1.1783	-0.0013	-0.11%
2025-01-10	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1783	1.1783	1.1792	1.1792	-0.0009	-0.08%
2025-01-09	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1792	1.1792	1.1771	1.1771	0.0021	0.18%
2025-01-08	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1771	1.1771	1.1785	1.1785	-0.0014	-0.12%
2025-01-07	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1785	1.1785	1.1770	1.1770	0.0015	0.13%
2025-01-06	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1770	1.1770	1.1778	1.1778	-0.0008	-0.07%
2025-01-03	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1778	1.1778	1.1778	1.1778	0.0000	0.00%
2025-01-02	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1778	1.1778	1.1802	1.1802	-0.0024	-0.20%
2024-12-31	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1802	1.1802	1.1831	1.1831	-0.0029	-0.25%
2024-12-26	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1816	1.1816	1.1810	1.1810	0.0006	0.05%
2024-12-25	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1810	1.1810	1.1830	1.1830	-0.0020	-0.17%
2024-12-24	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1830	1.1830	1.1802	1.1802	0.0028	0.24%
2024-12-23	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1802	1.1802	1.1807	1.1807	-0.0005	-0.04%
2024-12-20	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1807	1.1807	1.1794	1.1794	0.0013	0.11%
2024-12-19	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1794	1.1794	1.1810	1.1810	-0.0016	-0.14%
2024-12-18	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1810	1.1810	1.1803	1.1803	0.0007	0.06%
2024-12-17	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1803	1.1803	1.1827	1.1827	-0.0024	-0.20%
2024-12-16	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1827	1.1827	1.1874	1.1874	-0.0047	-0.40%
2024-12-13	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1874	1.1874	1.1921	1.1921	-0.0047	-0.39%
2024-12-12	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1921	1.1921	1.1898	1.1898	0.0023	0.19%
2024-12-11	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1898	1.1898	1.1897	1.1897	0.0001	0.01%
2024-12-10	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1897	1.1897	1.1898	1.1898	-0.0001	-0.01%
2024-12-09	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1898	1.1898	1.1870	1.1870	0.0028	0.24%
2024-12-06	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1870	1.1870	1.1861	1.1861	0.0009	0.08%
2024-12-05	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1861	1.1861	1.1878	1.1878	-0.0017	-0.14%
2024-12-04	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1878	1.1878	1.1895	1.1895	-0.0017	-0.14%
2024-12-03	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1895	1.1895	1.1900	1.1900	-0.0005	-0.04%
2024-12-02	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1900	1.1900	1.1867	1.1867	0.0033	0.28%
2024-11-29	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1867	1.1867	1.1829	1.1829	0.0038	0.32%
2024-11-28	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1829	1.1829	1.1832	1.1832	-0.0003	-0.03%
2024-11-27	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1832	1.1832	1.1799	1.1799	0.0033	0.28%
2024-11-26	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1799	1.1799	1.1795	1.1795	0.0004	0.03%
2024-11-25	008470	朱雀安鑫回報債券C	1.1795	1.1795	1.1800	1.1800	-0.0005	-0.04%

標(biāo)簽云

朱雀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
朱雀安鑫回報A	1.2045	-0.05%
朱雀安鑫回報C	1.1871	-0.05%
朱雀產(chǎn)業(yè)智選A	1.2803	-0.53%
朱雀產(chǎn)業(yè)智選C	1.2255	-0.53%
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起	0.8134	-0.57%
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A	1.0421	-0.58%
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C	1.0262	-0.59%
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A	1.4891	-0.60%
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選C	1.4373	-0.60%
朱雀恒心一年持有	0.7607	-0.60%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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