凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A | 1.0819 | 0.04% |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C | 1.0458 | 0.03% |
長(zhǎng)信穩(wěn)健純債A | 1.0675 | 0.02% |
長(zhǎng)信穩(wěn)勢(shì)純債 | 1.0152 | 0.02% |
長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券C | 1.0119 | 0.02% |
長(zhǎng)信90天滾動(dòng)持有債券A | 1.0636 | 0.01% |
長(zhǎng)信90天滾動(dòng)持有債券C | 1.0598 | 0.01% |
長(zhǎng)信利率債券C | 1.0850 | 0.01% |
長(zhǎng)信利率債券A | 1.0944 | 0.01% |
長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券A | 1.1143 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A | 1.0488 | -0.21% |
長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)C | 1.0455 | -0.21% |
海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 | 0.8276 | -0.58% |
東吳轉(zhuǎn)債 | 1.1105 | 0.00% |
中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)A | 1.0881 | -0.19% |
中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)C | 1.0825 | -0.25% |
轉(zhuǎn)債基金 | 1.0928 | 0.51% |