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華安安敦債券C基金凈值查詢(008427)

今天最新凈值 1.0918 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0918
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8178億
  • 最近資產(chǎn)：10.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 馬曉璇
近一月華安安敦債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安敦債券C(008427)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008427 華安安敦債券C 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2025-05-21 008427 華安安敦債券C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-05-20 008427 華安安敦債券C 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2025-05-19 008427 華安安敦債券C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2025-05-16 008427 華安安敦債券C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008427 華安安敦債券C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2025-05-14 008427 華安安敦債券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-05-13 008427 華安安敦債券C 1.0914 1.0914 1.0911 1.0911 0.0003 0.03%
2025-05-12 008427 華安安敦債券C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-05-09 008427 華安安敦債券C 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.04%
2025-05-08 008427 華安安敦債券C 1.0906 1.0906 1.0902 1.0902 0.0004 0.04%
2025-05-07 008427 華安安敦債券C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-05-06 008427 華安安敦債券C 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-04-30 008427 華安安敦債券C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2025-04-29 008427 華安安敦債券C 1.0896 1.0896 1.0893 1.0893 0.0003 0.03%
2025-04-28 008427 華安安敦債券C 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2025-04-25 008427 華安安敦債券C 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2025-04-24 008427 華安安敦債券C 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008427 華安安敦債券C 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%