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農(nóng)銀匯理金祺一年定開(kāi)債基金凈值查詢(xún)(008355)

今天最新凈值 1.1954 -0.0012 -0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2154
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1390億
  • 最近資產(chǎn)：14.04億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：周宇
近一月農(nóng)銀匯理金祺一年定開(kāi)債基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,農(nóng)銀匯理金祺一年定開(kāi)債(008355)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008355 農(nóng)銀匯理金祺一年定開(kāi)債 1.1956 1.2156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008355 農(nóng)銀匯理金祺一年定開(kāi)債 1.1954 1.2154 1.1966 1.2166 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 008355 農(nóng)銀匯理金祺一年定開(kāi)債 1.1966 1.2166 1.1961 1.2161 0.0005 0.04%
2025-04-30 008355 農(nóng)銀匯理金祺一年定開(kāi)債 1.1961 1.2161 1.1934 1.2134 0.0027 0.23%
2025-04-25 008355 農(nóng)銀匯理金祺一年定開(kāi)債 1.1934 1.2134 1.1940 1.2140 -0.0006 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%