南華瑞澤債券C基金凈值查詢(xún)(008346)
今天最新凈值
1.0020
-0.0007 -0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9972
-0.0016 -0.1569%
- 累計(jì)凈值：1.1020
- 成立日期：2020-01-19
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：10.4574億
- 最近資產(chǎn)：9.99億
- 基金公司：南華基金
- 基金經(jīng)理：王明德 黃志鋼 何林澤 曹進(jìn)前 孫海龍
近一月,南華瑞澤債券C(008346)基金累計(jì)收益率2.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9988 |
1.0988 |
1.0020 |
1.1020 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
1.0020 |
1.1020 |
1.0027 |
1.1027 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
1.0027 |
1.1027 |
0.9974 |
1.0974 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9974 |
1.0974 |
0.9942 |
1.0942 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9942 |
1.0942 |
0.9944 |
1.0944 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9944 |
1.0944 |
1.0008 |
1.1008 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
1.0008 |
1.1008 |
0.9944 |
1.0944 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9944 |
1.0944 |
0.9944 |
1.0944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9944 |
1.0944 |
0.9878 |
1.0878 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9878 |
1.0878 |
0.9900 |
1.0900 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9900 |
1.0900 |
0.9865 |
1.0865 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9865 |
1.0865 |
0.9861 |
1.0861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9861 |
1.0861 |
0.9782 |
1.0782 |
0.0079 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9782 |
1.0782 |
0.9796 |
1.0796 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9796 |
1.0796 |
0.9789 |
1.0789 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9789 |
1.0789 |
0.9828 |
1.0828 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9828 |
1.0828 |
0.9822 |
1.0822 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9822 |
1.0822 |
0.9831 |
1.0831 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
008346 |
南華瑞澤債券C |
0.9831 |
1.0831 |
0.9800 |
1.0800 |
0.0031 |
0.32% |
