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鵬華全球中短債(QDII)人民幣C(鵬華全球中短債債C類(lèi)人民幣)基金凈值查詢(xún)(008320)

今天最新凈值 0.5408 0.0002 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5408 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：0.5408
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3450億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近半年鵬華全球中短債(QDII)人民幣C|鵬華全球中短債債C類(lèi)人民幣基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,鵬華全球中短債(QDII)人民幣C(008320)基金累計(jì)收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-26 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5271 0.5271 0.5274 0.5274 -0.0003 -0.06%
2024-11-25 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5274 0.5274 0.5264 0.5264 0.0010 0.19%