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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A(南方1-5年國開債A)基金凈值查詢(008256)

今天最新凈值 1.0646 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1726
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.1304億
  • 最近資產：68.65億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近一季南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A|南方1-5年國開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A(008256)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0647 1.1727 1.0646 1.1726 0.0001 0.01%
2025-05-21 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0646 1.1726 1.0647 1.1727 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0647 1.1727 1.0647 1.1727 0.0000 0.00%
2025-05-19 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0647 1.1727 1.0641 1.1721 0.0006 0.06%
2025-05-16 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0641 1.1721 1.0644 1.1724 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0644 1.1724 1.0655 1.1735 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0655 1.1735 1.0661 1.1741 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0661 1.1741 1.0644 1.1724 0.0017 0.16%
2025-05-12 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0644 1.1724 1.0683 1.1763 -0.0039 -0.37%
2025-05-09 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0683 1.1763 1.0685 1.1765 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0685 1.1765 1.0667 1.1747 0.0018 0.17%
2025-05-07 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0667 1.1747 1.0675 1.1755 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0675 1.1755 1.0678 1.1758 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0678 1.1758 1.0670 1.1750 0.0008 0.07%
2025-04-29 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0670 1.1750 1.0655 1.1735 0.0015 0.14%
2025-04-28 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0655 1.1735 1.0649 1.1729 0.0006 0.06%
2025-04-25 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0649 1.1729 1.0648 1.1728 0.0001 0.01%
2025-04-24 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0648 1.1728 1.0650 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0650 1.1730 1.0654 1.1734 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0654 1.1734 1.0651 1.1731 0.0003 0.03%
2025-04-21 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0651 1.1731 1.0654 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0654 1.1734 1.0655 1.1735 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0655 1.1735 1.0659 1.1739 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0659 1.1739 1.0657 1.1737 0.0002 0.02%
2025-04-15 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0657 1.1737 1.0658 1.1738 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0658 1.1738 1.0659 1.1739 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0659 1.1739 1.0654 1.1734 0.0005 0.05%
2025-04-10 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0654 1.1734 1.0647 1.1727 0.0007 0.07%
2025-04-09 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0647 1.1727 1.0644 1.1724 0.0003 0.03%
2025-04-08 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0644 1.1724 1.0674 1.1754 -0.0030 -0.28%
2025-04-07 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0674 1.1754 1.0618 1.1698 0.0056 0.53%
2025-04-03 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0618 1.1698 1.0562 1.1642 0.0056 0.53%
2025-04-02 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0562 1.1642 1.0539 1.1619 0.0023 0.22%
2025-04-01 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0539 1.1619 1.0535 1.1615 0.0004 0.04%
2025-03-31 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0535 1.1615 1.0531 1.1611 0.0004 0.04%
2025-03-28 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0531 1.1611 1.0543 1.1623 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0543 1.1623 1.0550 1.1630 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0550 1.1630 1.0531 1.1611 0.0019 0.18%
2025-03-25 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0531 1.1611 1.0518 1.1598 0.0013 0.12%
2025-03-24 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0518 1.1598 1.0507 1.1587 0.0011 0.10%
2025-03-21 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0507 1.1587 1.0518 1.1598 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0518 1.1598 1.0485 1.1565 0.0033 0.31%
2025-03-19 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0485 1.1565 1.0478 1.1558 0.0007 0.07%
2025-03-18 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0478 1.1558 1.0472 1.1552 0.0006 0.06%
2025-03-17 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0472 1.1552 1.0499 1.1579 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0499 1.1579 1.0484 1.1564 0.0015 0.14%
2025-03-13 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0484 1.1564 1.0479 1.1559 0.0005 0.05%
2025-03-12 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0479 1.1559 1.0453 1.1533 0.0026 0.25%
2025-03-11 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0453 1.1533 1.0484 1.1564 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0484 1.1564 1.0494 1.1574 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0494 1.1574 1.0532 1.1612 -0.0038 -0.36%
2025-03-06 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0532 1.1612 1.0549 1.1629 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0549 1.1629 1.0546 1.1626 0.0003 0.03%
2025-03-04 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0546 1.1626 1.0548 1.1628 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0548 1.1628 1.0527 1.1607 0.0021 0.20%
2025-02-28 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0527 1.1607 1.0515 1.1595 0.0012 0.11%
2025-02-27 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0515 1.1595 1.0535 1.1615 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0535 1.1615 1.0531 1.1611 0.0004 0.04%
2025-02-25 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0531 1.1611 1.0521 1.1601 0.0010 0.10%
2025-02-24 008256 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A 1.0521 1.1601 1.0560 1.1640 -0.0039 -0.37%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%