匯安宜創(chuàng)量化精選混合C基金凈值查詢(008252)
今天最新凈值
1.3706
0.0066 0.4800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3719
0.0013 0.0975%
- 累計凈值：1.3706
- 成立日期：2019-12-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3254億
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：戴杰 朱晨歌 柳預(yù)才
近一月匯安宜創(chuàng)量化精選混合C基金凈值查詢
近一月,匯安宜創(chuàng)量化精選混合C(008252)基金累計收益率3.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0111 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0114 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0126 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0190 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0017 |
0.13% |
