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南方遠利3個月定開債(南方遠利)基金凈值查詢(008226)

今天最新凈值 1.0808 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1858
  • 成立日期：2019-12-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8620億
  • 最近資產：16.21億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 王嘯
近一年南方遠利3個月定開債|南方遠利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方遠利3個月定開債(008226)基金累計收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008226 南方遠利3個月定開債 1.0811 1.1861 1.0808 1.1858 0.0003 0.03%
2025-05-21 008226 南方遠利3個月定開債 1.0808 1.1858 1.0806 1.1856 0.0002 0.02%
2025-05-20 008226 南方遠利3個月定開債 1.0806 1.1856 1.0802 1.1852 0.0004 0.04%
2025-05-19 008226 南方遠利3個月定開債 1.0802 1.1852 1.0795 1.1845 0.0007 0.06%
2025-05-16 008226 南方遠利3個月定開債 1.0795 1.1845 1.0799 1.1849 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008226 南方遠利3個月定開債 1.0799 1.1849 1.0799 1.1849 0.0000 0.00%
2025-05-14 008226 南方遠利3個月定開債 1.0799 1.1849 1.0798 1.1848 0.0001 0.01%
2025-05-13 008226 南方遠利3個月定開債 1.0798 1.1848 1.0792 1.1842 0.0006 0.06%
2025-05-12 008226 南方遠利3個月定開債 1.0792 1.1842 1.0798 1.1848 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 008226 南方遠利3個月定開債 1.0798 1.1848 1.0792 1.1842 0.0006 0.06%
2025-05-08 008226 南方遠利3個月定開債 1.0792 1.1842 1.0783 1.1833 0.0009 0.08%
2025-05-07 008226 南方遠利3個月定開債 1.0783 1.1833 1.0784 1.1834 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008226 南方遠利3個月定開債 1.0784 1.1834 1.0782 1.1832 0.0002 0.02%
2025-04-30 008226 南方遠利3個月定開債 1.0782 1.1832 1.0778 1.1828 0.0004 0.04%
2025-04-29 008226 南方遠利3個月定開債 1.0778 1.1828 1.0771 1.1821 0.0007 0.06%
2025-04-28 008226 南方遠利3個月定開債 1.0771 1.1821 1.0767 1.1817 0.0004 0.04%
2025-04-25 008226 南方遠利3個月定開債 1.0767 1.1817 1.0767 1.1817 0.0000 0.00%
2025-04-24 008226 南方遠利3個月定開債 1.0767 1.1817 1.0770 1.1820 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008226 南方遠利3個月定開債 1.0770 1.1820 1.0775 1.1825 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008226 南方遠利3個月定開債 1.0775 1.1825 1.0772 1.1822 0.0003 0.03%
2025-04-21 008226 南方遠利3個月定開債 1.0772 1.1822 1.0775 1.1825 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008226 南方遠利3個月定開債 1.0775 1.1825 1.1124 1.1824 0.0001 0.01%
2025-04-17 008226 南方遠利3個月定開債 1.1124 1.1824 1.1127 1.1827 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008226 南方遠利3個月定開債 1.1127 1.1827 1.1125 1.1825 0.0002 0.02%
2025-04-15 008226 南方遠利3個月定開債 1.1125 1.1825 1.1125 1.1825 0.0000 0.00%
2025-04-14 008226 南方遠利3個月定開債 1.1125 1.1825 1.1124 1.1824 0.0001 0.01%
2025-04-11 008226 南方遠利3個月定開債 1.1124 1.1824 1.1124 1.1824 0.0000 0.00%
2025-04-10 008226 南方遠利3個月定開債 1.1124 1.1824 1.1125 1.1825 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 008226 南方遠利3個月定開債 1.1125 1.1825 1.1126 1.1826 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 008226 南方遠利3個月定開債 1.1126 1.1826 1.1134 1.1834 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 008226 南方遠利3個月定開債 1.1134 1.1834 1.1105 1.1805 0.0029 0.26%
2025-04-03 008226 南方遠利3個月定開債 1.1105 1.1805 1.1089 1.1789 0.0016 0.14%
2025-04-02 008226 南方遠利3個月定開債 1.1089 1.1789 1.1085 1.1785 0.0004 0.04%
2025-04-01 008226 南方遠利3個月定開債 1.1085 1.1785 1.1083 1.1783 0.0002 0.02%
2025-03-31 008226 南方遠利3個月定開債 1.1083 1.1783 1.1081 1.1781 0.0002 0.02%
2025-03-28 008226 南方遠利3個月定開債 1.1081 1.1781 1.1077 1.1777 0.0004 0.04%
2025-03-27 008226 南方遠利3個月定開債 1.1077 1.1777 1.1073 1.1773 0.0004 0.04%
2025-03-26 008226 南方遠利3個月定開債 1.1073 1.1773 1.1066 1.1766 0.0007 0.06%
2025-03-25 008226 南方遠利3個月定開債 1.1066 1.1766 1.1058 1.1758 0.0008 0.07%
2025-03-24 008226 南方遠利3個月定開債 1.1058 1.1758 1.1052 1.1752 0.0006 0.05%
2025-03-21 008226 南方遠利3個月定開債 1.1052 1.1752 1.1046 1.1746 0.0006 0.05%
2025-03-20 008226 南方遠利3個月定開債 1.1046 1.1746 1.1034 1.1734 0.0012 0.11%
2025-03-19 008226 南方遠利3個月定開債 1.1034 1.1734 1.1028 1.1728 0.0006 0.05%
2025-03-18 008226 南方遠利3個月定開債 1.1028 1.1728 1.1025 1.1725 0.0003 0.03%
2025-03-17 008226 南方遠利3個月定開債 1.1025 1.1725 1.1031 1.1731 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 008226 南方遠利3個月定開債 1.1031 1.1731 1.1027 1.1727 0.0004 0.04%
2025-03-13 008226 南方遠利3個月定開債 1.1027 1.1727 1.1019 1.1719 0.0008 0.07%
2025-03-12 008226 南方遠利3個月定開債 1.1019 1.1719 1.1016 1.1716 0.0003 0.03%
2025-03-11 008226 南方遠利3個月定開債 1.1016 1.1716 1.1030 1.1730 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 008226 南方遠利3個月定開債 1.1030 1.1730 1.1034 1.1734 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 008226 南方遠利3個月定開債 1.1034 1.1734 1.1051 1.1751 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 008226 南方遠利3個月定開債 1.1051 1.1751 1.1055 1.1755 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 008226 南方遠利3個月定開債 1.1055 1.1755 1.1055 1.1755 0.0000 0.00%
2025-03-04 008226 南方遠利3個月定開債 1.1055 1.1755 1.1052 1.1752 0.0003 0.03%
2025-03-03 008226 南方遠利3個月定開債 1.1052 1.1752 1.1048 1.1748 0.0004 0.04%
2025-02-28 008226 南方遠利3個月定開債 1.1048 1.1748 1.1051 1.1751 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 008226 南方遠利3個月定開債 1.1051 1.1751 1.1057 1.1757 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 008226 南方遠利3個月定開債 1.1057 1.1757 1.1057 1.1757 0.0000 0.00%
2025-02-25 008226 南方遠利3個月定開債 1.1057 1.1757 1.1062 1.1762 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 008226 南方遠利3個月定開債 1.1062 1.1762 1.1074 1.1774 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 008226 南方遠利3個月定開債 1.1074 1.1774 1.1085 1.1785 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 008226 南方遠利3個月定開債 1.1085 1.1785 1.1092 1.1792 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 008226 南方遠利3個月定開債 1.1092 1.1792 1.1091 1.1791 0.0001 0.01%
2025-02-18 008226 南方遠利3個月定開債 1.1091 1.1791 1.1100 1.1800 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 008226 南方遠利3個月定開債 1.1100 1.1800 1.1101 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 008226 南方遠利3個月定開債 1.1101 1.1801 1.1106 1.1806 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 008226 南方遠利3個月定開債 1.1106 1.1806 1.1107 1.1807 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 008226 南方遠利3個月定開債 1.1107 1.1807 1.1106 1.1806 0.0001 0.01%
2025-02-11 008226 南方遠利3個月定開債 1.1106 1.1806 1.1106 1.1806 0.0000 0.00%
2025-02-10 008226 南方遠利3個月定開債 1.1106 1.1806 1.1106 1.1806 0.0000 0.00%
2025-02-07 008226 南方遠利3個月定開債 1.1106 1.1806 1.1101 1.1801 0.0005 0.05%
2025-02-06 008226 南方遠利3個月定開債 1.1101 1.1801 1.1093 1.1793 0.0008 0.07%
2025-02-05 008226 南方遠利3個月定開債 1.1093 1.1793 1.1089 1.1789 0.0004 0.04%
2025-01-27 008226 南方遠利3個月定開債 1.1089 1.1789 1.1079 1.1779 0.0010 0.09%
2025-01-22 008226 南方遠利3個月定開債 1.1083 1.1783 1.1080 1.1780 0.0003 0.03%
2025-01-14 008226 南方遠利3個月定開債 1.1089 1.1789 1.1093 1.1793 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 008226 南方遠利3個月定開債 1.1093 1.1793 1.1098 1.1798 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 008226 南方遠利3個月定開債 1.1098 1.1798 1.1103 1.1803 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 008226 南方遠利3個月定開債 1.1103 1.1803 1.1106 1.1806 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 008226 南方遠利3個月定開債 1.1106 1.1806 1.1105 1.1805 0.0001 0.01%
2025-01-07 008226 南方遠利3個月定開債 1.1105 1.1805 1.1106 1.1806 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008226 南方遠利3個月定開債 1.1106 1.1806 1.1100 1.1800 0.0006 0.05%
2025-01-03 008226 南方遠利3個月定開債 1.1100 1.1800 1.1092 1.1792 0.0008 0.07%
2025-01-02 008226 南方遠利3個月定開債 1.1092 1.1792 1.1078 1.1778 0.0014 0.13%
2024-12-31 008226 南方遠利3個月定開債 1.1078 1.1778 1.1069 1.1769 0.0009 0.08%
2024-12-26 008226 南方遠利3個月定開債 1.1061 1.1761 1.1062 1.1762 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 008226 南方遠利3個月定開債 1.1062 1.1762 1.1065 1.1765 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 008226 南方遠利3個月定開債 1.1065 1.1765 1.1067 1.1767 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 008226 南方遠利3個月定開債 1.1067 1.1767 1.1064 1.1764 0.0003 0.03%
2024-12-20 008226 南方遠利3個月定開債 1.1064 1.1764 1.1059 1.1759 0.0005 0.05%
2024-12-19 008226 南方遠利3個月定開債 1.1059 1.1759 1.1060 1.1760 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008226 南方遠利3個月定開債 1.1060 1.1760 1.1063 1.1763 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 008226 南方遠利3個月定開債 1.1063 1.1763 1.1066 1.1766 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 008226 南方遠利3個月定開債 1.1066 1.1766 1.1058 1.1758 0.0008 0.07%
2024-12-13 008226 南方遠利3個月定開債 1.1058 1.1758 1.1050 1.1750 0.0008 0.07%
2024-12-12 008226 南方遠利3個月定開債 1.1050 1.1750 1.1047 1.1747 0.0003 0.03%
2024-12-11 008226 南方遠利3個月定開債 1.1047 1.1747 1.1046 1.1746 0.0001 0.01%
2024-12-10 008226 南方遠利3個月定開債 1.1046 1.1746 1.1036 1.1736 0.0010 0.09%
2024-12-09 008226 南方遠利3個月定開債 1.1036 1.1736 1.1033 1.1733 0.0003 0.03%
2024-12-06 008226 南方遠利3個月定開債 1.1033 1.1733 1.1030 1.1730 0.0003 0.03%
2024-12-05 008226 南方遠利3個月定開債 1.1030 1.1730 1.1025 1.1725 0.0005 0.05%
2024-12-04 008226 南方遠利3個月定開債 1.1025 1.1725 1.1020 1.1720 0.0005 0.05%
2024-12-03 008226 南方遠利3個月定開債 1.1020 1.1720 1.1016 1.1716 0.0004 0.04%
2024-12-02 008226 南方遠利3個月定開債 1.1016 1.1716 1.0999 1.1699 0.0017 0.15%
2024-11-29 008226 南方遠利3個月定開債 1.0999 1.1699 1.0992 1.1692 0.0007 0.06%
2024-11-28 008226 南方遠利3個月定開債 1.0992 1.1692 1.0988 1.1688 0.0004 0.04%
2024-11-27 008226 南方遠利3個月定開債 1.0988 1.1688 1.0985 1.1685 0.0003 0.03%
2024-11-26 008226 南方遠利3個月定開債 1.0985 1.1685 1.0982 1.1682 0.0003 0.03%
2024-11-25 008226 南方遠利3個月定開債 1.0982 1.1682 1.0977 1.1677 0.0005 0.05%
2024-11-22 008226 南方遠利3個月定開債 1.0977 1.1677 1.0974 1.1674 0.0003 0.03%
2024-11-21 008226 南方遠利3個月定開債 1.0974 1.1674 1.0971 1.1671 0.0003 0.03%
2024-11-20 008226 南方遠利3個月定開債 1.0971 1.1671 1.0970 1.1670 0.0001 0.01%
2024-11-19 008226 南方遠利3個月定開債 1.0970 1.1670 1.0968 1.1668 0.0002 0.02%
2024-11-18 008226 南方遠利3個月定開債 1.0968 1.1668 1.0967 1.1667 0.0001 0.01%
2024-11-15 008226 南方遠利3個月定開債 1.0967 1.1667 1.0964 1.1664 0.0003 0.03%
2024-11-14 008226 南方遠利3個月定開債 1.0964 1.1664 1.0963 1.1663 0.0001 0.01%
2024-11-13 008226 南方遠利3個月定開債 1.0963 1.1663 1.0961 1.1661 0.0002 0.02%
2024-11-12 008226 南方遠利3個月定開債 1.0961 1.1661 1.0956 1.1656 0.0005 0.05%
2024-11-11 008226 南方遠利3個月定開債 1.0956 1.1656 1.0953 1.1653 0.0003 0.03%
2024-11-08 008226 南方遠利3個月定開債 1.0953 1.1653 1.0951 1.1651 0.0002 0.02%
2024-11-07 008226 南方遠利3個月定開債 1.0951 1.1651 1.0946 1.1646 0.0005 0.05%
2024-11-06 008226 南方遠利3個月定開債 1.0946 1.1646 1.0943 1.1643 0.0003 0.03%
2024-11-05 008226 南方遠利3個月定開債 1.0943 1.1643 1.0941 1.1641 0.0002 0.02%
2024-11-04 008226 南方遠利3個月定開債 1.0941 1.1641 1.0937 1.1637 0.0004 0.04%
2024-11-01 008226 南方遠利3個月定開債 1.0937 1.1637 1.0930 1.1630 0.0007 0.06%
2024-10-31 008226 南方遠利3個月定開債 1.0930 1.1630 1.0929 1.1629 0.0001 0.01%
2024-10-30 008226 南方遠利3個月定開債 1.0929 1.1629 1.0928 1.1628 0.0001 0.01%
2024-10-29 008226 南方遠利3個月定開債 1.0928 1.1628 1.0930 1.1630 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 008226 南方遠利3個月定開債 1.0930 1.1630 1.0931 1.1631 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008226 南方遠利3個月定開債 1.0931 1.1631 1.0934 1.1634 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 008226 南方遠利3個月定開債 1.0934 1.1634 1.0936 1.1636 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 008226 南方遠利3個月定開債 1.0936 1.1636 1.0946 1.1646 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 008226 南方遠利3個月定開債 1.0946 1.1646 1.0951 1.1651 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 008226 南方遠利3個月定開債 1.0951 1.1651 1.0951 1.1651 0.0000 0.00%
2024-10-18 008226 南方遠利3個月定開債 1.0951 1.1651 1.0949 1.1649 0.0002 0.02%
2024-10-17 008226 南方遠利3個月定開債 1.0949 1.1649 1.0944 1.1644 0.0005 0.05%
2024-10-16 008226 南方遠利3個月定開債 1.0944 1.1644 1.0941 1.1641 0.0003 0.03%
2024-10-15 008226 南方遠利3個月定開債 1.0941 1.1641 1.0932 1.1632 0.0009 0.08%
2024-10-14 008226 南方遠利3個月定開債 1.0932 1.1632 1.0908 1.1608 0.0024 0.22%
2024-10-11 008226 南方遠利3個月定開債 1.0908 1.1608 1.0886 1.1586 0.0022 0.20%
2024-10-10 008226 南方遠利3個月定開債 1.0886 1.1586 1.0876 1.1576 0.0010 0.09%
2024-10-09 008226 南方遠利3個月定開債 1.0876 1.1576 1.0896 1.1596 -0.0020 -0.18%
2024-10-08 008226 南方遠利3個月定開債 1.0896 1.1596 1.0907 1.1607 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 008226 南方遠利3個月定開債 1.0907 1.1607 1.0934 1.1634 -0.0027 -0.25%
2024-09-27 008226 南方遠利3個月定開債 1.0934 1.1634 1.0947 1.1647 -0.0013 -0.12%
2024-09-26 008226 南方遠利3個月定開債 1.0947 1.1647 1.0946 1.1646 0.0001 0.01%
2024-09-25 008226 南方遠利3個月定開債 1.0946 1.1646 1.0942 1.1642 0.0004 0.04%
2024-09-24 008226 南方遠利3個月定開債 1.0942 1.1642 1.0940 1.1640 0.0002 0.02%
2024-09-23 008226 南方遠利3個月定開債 1.0940 1.1640 1.0939 1.1639 0.0001 0.01%
2024-09-20 008226 南方遠利3個月定開債 1.0939 1.1639 1.0940 1.1640 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008226 南方遠利3個月定開債 1.0940 1.1640 1.0942 1.1642 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008226 南方遠利3個月定開債 1.0942 1.1642 1.0937 1.1637 0.0005 0.05%
2024-09-13 008226 南方遠利3個月定開債 1.0937 1.1637 1.0935 1.1635 0.0002 0.02%
2024-09-12 008226 南方遠利3個月定開債 1.0935 1.1635 1.0933 1.1633 0.0002 0.02%
2024-09-11 008226 南方遠利3個月定開債 1.0933 1.1633 1.0933 1.1633 0.0000 0.00%
2024-09-10 008226 南方遠利3個月定開債 1.0933 1.1633 1.0932 1.1632 0.0001 0.01%
2024-09-09 008226 南方遠利3個月定開債 1.0932 1.1632 1.0931 1.1631 0.0001 0.01%
2024-09-06 008226 南方遠利3個月定開債 1.0931 1.1631 1.0931 1.1631 0.0000 0.00%
2024-09-05 008226 南方遠利3個月定開債 1.0931 1.1631 1.0929 1.1629 0.0002 0.02%
2024-09-04 008226 南方遠利3個月定開債 1.0929 1.1629 1.0928 1.1628 0.0001 0.01%
2024-09-03 008226 南方遠利3個月定開債 1.0928 1.1628 1.0925 1.1625 0.0003 0.03%
2024-09-02 008226 南方遠利3個月定開債 1.0925 1.1625 1.0915 1.1615 0.0010 0.09%
2024-08-30 008226 南方遠利3個月定開債 1.0915 1.1615 1.0912 1.1612 0.0003 0.03%
2024-08-29 008226 南方遠利3個月定開債 1.0912 1.1612 1.0909 1.1609 0.0003 0.03%
2024-08-28 008226 南方遠利3個月定開債 1.0909 1.1609 1.0909 1.1609 0.0000 0.00%
2024-08-27 008226 南方遠利3個月定開債 1.0909 1.1609 1.0919 1.1619 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 008226 南方遠利3個月定開債 1.0919 1.1619 1.0922 1.1622 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 008226 南方遠利3個月定開債 1.0922 1.1622 1.0923 1.1623 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008226 南方遠利3個月定開債 1.0923 1.1623 1.0924 1.1624 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 008226 南方遠利3個月定開債 1.0924 1.1624 1.0928 1.1628 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 008226 南方遠利3個月定開債 1.0928 1.1628 1.0929 1.1629 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 008226 南方遠利3個月定開債 1.0929 1.1629 1.0927 1.1627 0.0002 0.02%
2024-08-16 008226 南方遠利3個月定開債 1.0927 1.1627 1.0927 1.1627 0.0000 0.00%
2024-08-15 008226 南方遠利3個月定開債 1.0927 1.1627 1.0927 1.1627 0.0000 0.00%
2024-08-14 008226 南方遠利3個月定開債 1.0927 1.1627 1.0922 1.1622 0.0005 0.05%
2024-08-13 008226 南方遠利3個月定開債 1.0922 1.1622 1.0920 1.1620 0.0002 0.02%
2024-08-12 008226 南方遠利3個月定開債 1.0920 1.1620 1.0933 1.1633 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 008226 南方遠利3個月定開債 1.0933 1.1633 1.0941 1.1641 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 008226 南方遠利3個月定開債 1.0941 1.1641 1.0943 1.1643 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 008226 南方遠利3個月定開債 1.0943 1.1643 1.0942 1.1642 0.0001 0.01%
2024-08-06 008226 南方遠利3個月定開債 1.0942 1.1642 1.0941 1.1641 0.0001 0.01%
2024-08-05 008226 南方遠利3個月定開債 1.0941 1.1641 1.0934 1.1634 0.0007 0.06%
2024-08-02 008226 南方遠利3個月定開債 1.0934 1.1634 1.0931 1.1631 0.0003 0.03%
2024-07-31 008226 南方遠利3個月定開債 1.0929 1.1629 1.0926 1.1626 0.0003 0.03%
2024-07-30 008226 南方遠利3個月定開債 1.0926 1.1626 1.0923 1.1623 0.0003 0.03%
2024-07-29 008226 南方遠利3個月定開債 1.0923 1.1623 1.0921 1.1621 0.0002 0.02%
2024-07-26 008226 南方遠利3個月定開債 1.0921 1.1621 1.0918 1.1618 0.0003 0.03%
2024-07-25 008226 南方遠利3個月定開債 1.0918 1.1618 1.0914 1.1614 0.0004 0.04%
2024-07-24 008226 南方遠利3個月定開債 1.0914 1.1614 1.0912 1.1612 0.0002 0.02%
2024-07-23 008226 南方遠利3個月定開債 1.0912 1.1612 1.0909 1.1609 0.0003 0.03%
2024-07-22 008226 南方遠利3個月定開債 1.0909 1.1609 1.0904 1.1604 0.0005 0.05%
2024-07-19 008226 南方遠利3個月定開債 1.0904 1.1604 1.0903 1.1603 0.0001 0.01%
2024-07-18 008226 南方遠利3個月定開債 1.0903 1.1603 1.0902 1.1602 0.0001 0.01%
2024-07-17 008226 南方遠利3個月定開債 1.0902 1.1602 1.0901 1.1601 0.0001 0.01%
2024-07-16 008226 南方遠利3個月定開債 1.0901 1.1601 1.0900 1.1600 0.0001 0.01%
2024-07-15 008226 南方遠利3個月定開債 1.0900 1.1600 1.0898 1.1598 0.0002 0.02%
2024-07-12 008226 南方遠利3個月定開債 1.0898 1.1598 1.0895 1.1595 0.0003 0.03%
2024-07-11 008226 南方遠利3個月定開債 1.0895 1.1595 1.0892 1.1592 0.0003 0.03%
2024-07-10 008226 南方遠利3個月定開債 1.0892 1.1592 1.0891 1.1591 0.0001 0.01%
2024-07-09 008226 南方遠利3個月定開債 1.0891 1.1591 1.0888 1.1588 0.0003 0.03%
2024-07-08 008226 南方遠利3個月定開債 1.0888 1.1588 1.0891 1.1591 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 008226 南方遠利3個月定開債 1.0891 1.1591 1.0892 1.1592 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 008226 南方遠利3個月定開債 1.0892 1.1592 1.0890 1.1590 0.0002 0.02%
2024-07-03 008226 南方遠利3個月定開債 1.0890 1.1590 1.0887 1.1587 0.0003 0.03%
2024-07-02 008226 南方遠利3個月定開債 1.0887 1.1587 1.0886 1.1586 0.0001 0.01%
2024-07-01 008226 南方遠利3個月定開債 1.0886 1.1586 1.0889 1.1589 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 008226 南方遠利3個月定開債 1.0889 1.1589 1.0887 1.1587 0.0002 0.02%
2024-06-27 008226 南方遠利3個月定開債 1.0887 1.1587 1.0883 1.1583 0.0004 0.04%
2024-06-26 008226 南方遠利3個月定開債 1.0883 1.1583 1.0882 1.1582 0.0001 0.01%
2024-06-25 008226 南方遠利3個月定開債 1.0882 1.1582 1.0880 1.1580 0.0002 0.02%
2024-06-24 008226 南方遠利3個月定開債 1.0880 1.1580 1.0878 1.1578 0.0002 0.02%
2024-06-21 008226 南方遠利3個月定開債 1.0878 1.1578 1.0880 1.1580 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 008226 南方遠利3個月定開債 1.0880 1.1580 1.0878 1.1578 0.0002 0.02%
2024-06-19 008226 南方遠利3個月定開債 1.0878 1.1578 1.0878 1.1578 0.0000 0.00%
2024-06-18 008226 南方遠利3個月定開債 1.0878 1.1578 1.0877 1.1577 0.0001 0.01%
2024-06-17 008226 南方遠利3個月定開債 1.0877 1.1577 1.0875 1.1575 0.0002 0.02%
2024-06-14 008226 南方遠利3個月定開債 1.0875 1.1575 1.0874 1.1574 0.0001 0.01%
2024-06-13 008226 南方遠利3個月定開債 1.0874 1.1574 1.0873 1.1573 0.0001 0.01%
2024-06-12 008226 南方遠利3個月定開債 1.0873 1.1573 1.0873 1.1573 0.0000 0.00%
2024-06-11 008226 南方遠利3個月定開債 1.0873 1.1573 1.0867 1.1567 0.0006 0.06%
2024-06-07 008226 南方遠利3個月定開債 1.0867 1.1567 1.0864 1.1564 0.0003 0.03%
2024-06-06 008226 南方遠利3個月定開債 1.0864 1.1564 1.0860 1.1560 0.0004 0.04%
2024-06-05 008226 南方遠利3個月定開債 1.0860 1.1560 1.0858 1.1558 0.0002 0.02%
2024-06-04 008226 南方遠利3個月定開債 1.0858 1.1558 1.0857 1.1557 0.0001 0.01%
2024-06-03 008226 南方遠利3個月定開債 1.0857 1.1557 1.0854 1.1554 0.0003 0.03%
2024-05-31 008226 南方遠利3個月定開債 1.0854 1.1554 1.0854 1.1554 0.0000 0.00%
2024-05-30 008226 南方遠利3個月定開債 1.0854 1.1554 1.0852 1.1552 0.0002 0.02%
2024-05-29 008226 南方遠利3個月定開債 1.0852 1.1552 1.0850 1.1550 0.0002 0.02%
2024-05-28 008226 南方遠利3個月定開債 1.0850 1.1550 1.0848 1.1548 0.0002 0.02%
2024-05-27 008226 南方遠利3個月定開債 1.0848 1.1548 1.0847 1.1547 0.0001 0.01%
2024-05-24 008226 南方遠利3個月定開債 1.0847 1.1547 1.0845 1.1545 0.0002 0.02%
2024-05-23 008226 南方遠利3個月定開債 1.0845 1.1545 1.0842 1.1542 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%