興業(yè)聚鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(008221)

今天最新凈值 1.4850 0.0010 0.0700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.4821 -0.0019 -0.1302%

累計凈值：1.4850
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.5289億
最近資產(chǎn)：0.75億
基金公司：
基金經(jīng)理：臘博

今年以來興業(yè)聚鑫靈活配置混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,興業(yè)聚鑫靈活配置混合C(008221)基金累計收益率0.68%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4840	1.4840	1.4850	1.4850	-0.0010	-0.07%
2025-05-21	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4850	1.4850	1.4840	1.4840	0.0010	0.07%
2025-05-20	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4840	1.4840	1.4820	1.4820	0.0020	0.13%
2025-05-19	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4820	1.4820	1.4810	1.4810	0.0010	0.07%
2025-05-16	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4810	1.4810	1.4820	1.4820	-0.0010	-0.07%
2025-05-15	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4820	1.4820	1.4870	1.4870	-0.0050	-0.34%
2025-05-14	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4870	1.4870	1.4860	1.4860	0.0010	0.07%
2025-05-13	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4860	1.4860	1.4860	1.4860	0.0000	0.00%
2025-05-12	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4860	1.4860	1.4830	1.4830	0.0030	0.20%
2025-05-09	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4830	1.4830	1.4840	1.4840	-0.0010	-0.07%

2025-05-08	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4840	1.4840	1.4810	1.4810	0.0030	0.20%
2025-05-07	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4810	1.4810	1.4810	1.4810	0.0000	0.00%
2025-05-06	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4810	1.4810	1.4770	1.4770	0.0040	0.27%
2025-04-30	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4770	1.4770	1.4750	1.4750	0.0020	0.14%
2025-04-29	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4750	1.4750	1.4730	1.4730	0.0020	0.14%
2025-04-28	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4730	1.4730	1.4730	1.4730	0.0000	0.00%
2025-04-25	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4730	1.4730	1.4730	1.4730	0.0000	0.00%
2025-04-24	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4730	1.4730	1.4750	1.4750	-0.0020	-0.14%
2025-04-23	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4750	1.4750	1.4760	1.4760	-0.0010	-0.07%
2025-04-22	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4760	1.4760	1.4760	1.4760	0.0000	0.00%
2025-04-21	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4760	1.4760	1.4750	1.4750	0.0010	0.07%
2025-04-18	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4750	1.4750	1.4740	1.4740	0.0010	0.07%
2025-04-17	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4740	1.4740	1.4730	1.4730	0.0010	0.07%
2025-04-16	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4730	1.4730	1.4720	1.4720	0.0010	0.07%
2025-04-15	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4720	1.4720	1.4730	1.4730	-0.0010	-0.07%

2025-04-14	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4730	1.4730	1.4710	1.4710	0.0020	0.14%
2025-04-11	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4710	1.4710	1.4660	1.4660	0.0050	0.34%
2025-04-10	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4660	1.4660	1.4600	1.4600	0.0060	0.41%
2025-04-09	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4600	1.4600	1.4550	1.4550	0.0050	0.34%
2025-04-08	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4550	1.4550	1.4560	1.4560	-0.0010	-0.07%
2025-04-07	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4560	1.4560	1.4760	1.4760	-0.0200	-1.36%
2025-04-03	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4760	1.4760	1.4790	1.4790	-0.0030	-0.20%
2025-04-02	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4790	1.4790	1.4780	1.4780	0.0010	0.07%
2025-04-01	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4780	1.4780	1.4790	1.4790	-0.0010	-0.07%
2025-03-31	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4790	1.4790	1.4800	1.4800	-0.0010	-0.07%
2025-03-28	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4800	1.4800	1.4810	1.4810	-0.0010	-0.07%
2025-03-27	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4810	1.4810	1.4790	1.4790	0.0020	0.14%
2025-03-26	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4790	1.4790	1.4790	1.4790	0.0000	0.00%
2025-03-25	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4790	1.4790	1.4800	1.4800	-0.0010	-0.07%
2025-03-24	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4800	1.4800	1.4780	1.4780	0.0020	0.14%
2025-03-21	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4780	1.4780	1.4820	1.4820	-0.0040	-0.27%
2025-03-20	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4820	1.4820	1.4840	1.4840	-0.0020	-0.13%
2025-03-19	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4840	1.4840	1.4840	1.4840	0.0000	0.00%
2025-03-18	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4840	1.4840	1.4810	1.4810	0.0030	0.20%
2025-03-17	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4810	1.4810	1.4840	1.4840	-0.0030	-0.20%
2025-03-14	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4840	1.4840	1.4780	1.4780	0.0060	0.41%
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2025-03-12	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4810	1.4810	1.4800	1.4800	0.0010	0.07%
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2025-03-10	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4820	1.4820	1.4840	1.4840	-0.0020	-0.13%
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2025-03-06	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4880	1.4880	1.4860	1.4860	0.0020	0.13%
2025-03-05	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4860	1.4860	1.4850	1.4850	0.0010	0.07%
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2025-03-03	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4830	1.4830	1.4860	1.4860	-0.0030	-0.20%
2025-02-28	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4860	1.4860	1.4920	1.4920	-0.0060	-0.40%
2025-02-27	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4920	1.4920	1.4940	1.4940	-0.0020	-0.13%
2025-02-26	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4940	1.4940	1.4940	1.4940	0.0000	0.00%
2025-02-25	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4940	1.4940	1.4970	1.4970	-0.0030	-0.20%
2025-02-24	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4970	1.4970	1.5000	1.5000	-0.0030	-0.20%
2025-02-21	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.5000	1.5000	1.4960	1.4960	0.0040	0.27%
2025-02-20	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4960	1.4960	1.4960	1.4960	0.0000	0.00%
2025-02-19	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4960	1.4960	1.4930	1.4930	0.0030	0.20%
2025-02-18	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4930	1.4930	1.4980	1.4980	-0.0050	-0.33%
2025-02-17	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4980	1.4980	1.4990	1.4990	-0.0010	-0.07%
2025-02-14	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4990	1.4990	1.4970	1.4970	0.0020	0.13%
2025-02-13	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4970	1.4970	1.5020	1.5020	-0.0050	-0.33%
2025-02-12	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.5020	1.5020	1.4970	1.4970	0.0050	0.33%
2025-02-11	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4970	1.4970	1.4970	1.4970	0.0000	0.00%
2025-02-10	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4970	1.4970	1.4990	1.4990	-0.0020	-0.13%
2025-02-07	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4990	1.4990	1.4970	1.4970	0.0020	0.13%
2025-02-06	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4970	1.4970	1.4900	1.4900	0.0070	0.47%
2025-02-05	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4900	1.4900	1.4860	1.4860	0.0040	0.27%
2025-01-27	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4860	1.4860	1.4880	1.4880	-0.0020	-0.13%
2025-01-22	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4840	1.4840	1.4850	1.4850	-0.0010	-0.07%
2025-01-14	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4770	1.4770	1.4670	1.4670	0.0100	0.68%
2025-01-13	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4670	1.4670	1.4690	1.4690	-0.0020	-0.14%
2025-01-10	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4690	1.4690	1.4700	1.4700	-0.0010	-0.07%
2025-01-09	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4700	1.4700	1.4660	1.4660	0.0040	0.27%
2025-01-08	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4660	1.4660	1.4670	1.4670	-0.0010	-0.07%
2025-01-07	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4670	1.4670	1.4640	1.4640	0.0030	0.20%
2025-01-06	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4640	1.4640	1.4660	1.4660	-0.0020	-0.14%
2025-01-03	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4660	1.4660	1.4700	1.4700	-0.0040	-0.27%
2025-01-02	008221	興業(yè)聚鑫靈活配置混合C	1.4700	1.4700	1.4770	1.4770	-0.0070	-0.47%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
前海開源穩(wěn)健增長三年混合	0.7138	1.06%
招商成長先導股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%
圓信永豐興源C	1.9445	1.22%
前海金銀C	1.7360	1.22%
前海開源價值成長混合A	1.1245	1.07%
前海開源價值成長混合C	1.1167	1.06%
前海工業(yè)革命	1.7190	0.94%

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