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同泰慧盈混合C基金凈值查詢(xún)(008179)

今天最新凈值 0.8970 0.0053 0.5900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8920 -0.0057 -0.6336%
  • 累計(jì)凈值：0.8970
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3909億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 王秀
近半年同泰慧盈混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,同泰慧盈混合C(008179)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008179 同泰慧盈混合C 0.8977 0.8977 0.8970 0.8970 0.0007 0.08%
2025-05-21 008179 同泰慧盈混合C 0.8970 0.8970 0.8917 0.8917 0.0053 0.59%
2025-05-20 008179 同泰慧盈混合C 0.8917 0.8917 0.8874 0.8874 0.0043 0.48%
2025-05-19 008179 同泰慧盈混合C 0.8874 0.8874 0.8871 0.8871 0.0003 0.03%
2025-05-16 008179 同泰慧盈混合C 0.8871 0.8871 0.8912 0.8912 -0.0041 -0.46%
2025-05-15 008179 同泰慧盈混合C 0.8912 0.8912 0.8935 0.8935 -0.0023 -0.26%
2025-05-14 008179 同泰慧盈混合C 0.8935 0.8935 0.8897 0.8897 0.0038 0.43%
2025-05-13 008179 同泰慧盈混合C 0.8897 0.8897 0.8820 0.8820 0.0077 0.87%
2025-05-12 008179 同泰慧盈混合C 0.8820 0.8820 0.8806 0.8806 0.0014 0.16%
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2025-04-16 008179 同泰慧盈混合C 0.8658 0.8658 0.8612 0.8612 0.0046 0.53%
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2025-04-14 008179 同泰慧盈混合C 0.8539 0.8539 0.8477 0.8477 0.0062 0.73%
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2025-04-10 008179 同泰慧盈混合C 0.8509 0.8509 0.8456 0.8456 0.0053 0.63%
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2025-04-08 008179 同泰慧盈混合C 0.8461 0.8461 0.8272 0.8272 0.0189 2.28%
2025-04-07 008179 同泰慧盈混合C 0.8272 0.8272 0.8732 0.8732 -0.0460 -5.27%
2025-04-03 008179 同泰慧盈混合C 0.8732 0.8732 0.8693 0.8693 0.0039 0.45%
2025-04-02 008179 同泰慧盈混合C 0.8693 0.8693 0.8620 0.8620 0.0073 0.85%
2025-04-01 008179 同泰慧盈混合C 0.8620 0.8620 0.8620 0.8620 0.0000 0.00%
2025-03-31 008179 同泰慧盈混合C 0.8620 0.8620 0.8613 0.8613 0.0007 0.08%
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2025-03-27 008179 同泰慧盈混合C 0.8655 0.8655 0.8645 0.8645 0.0010 0.12%
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2024-11-25 008179 同泰慧盈混合C 0.8626 0.8626 0.8660 0.8660 -0.0034 -0.39%