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匯添富聚焦成長三個月混合FOF(匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF)基金凈值查詢(008168)

今天最新凈值 0.9056 0.0089 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9056
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0215億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：袁建軍 程竹成
近一周匯添富聚焦成長三個月混合FOF|匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富聚焦成長三個月混合FOF(008168)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008168 匯添富聚焦成長三個月混合FOF 0.9091 0.9091 0.9056 0.9056 0.0035 0.39%
2025-05-20 008168 匯添富聚焦成長三個月混合FOF 0.9056 0.9056 0.8967 0.8967 0.0089 0.99%
2025-05-19 008168 匯添富聚焦成長三個月混合FOF 0.8967 0.8967 0.8959 0.8959 0.0008 0.09%