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中銀添瑞6個月C(中銀添瑞6個月定開債C)基金凈值查詢(008147)

今天最新凈值 1.0462 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0734
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4985億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田原 索麗娜 朱水媚
今年以來中銀添瑞6個月C|中銀添瑞6個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀添瑞6個月C(008147)基金累計收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008147 中銀添瑞6個月C 1.0462 1.0734 1.0462 1.0734 0.0000 0.00%
2025-05-20 008147 中銀添瑞6個月C 1.0462 1.0734 1.0462 1.0734 0.0000 0.00%
2025-05-19 008147 中銀添瑞6個月C 1.0462 1.0734 1.0462 1.0734 0.0000 0.00%
2025-05-16 008147 中銀添瑞6個月C 1.0462 1.0734 1.0462 1.0734 0.0000 0.00%
2025-05-15 008147 中銀添瑞6個月C 1.0462 1.0734 1.0462 1.0734 0.0000 0.00%
2025-05-14 008147 中銀添瑞6個月C 1.0462 1.0734 1.0462 1.0734 0.0000 0.00%
2025-05-13 008147 中銀添瑞6個月C 1.0462 1.0734 1.0462 1.0734 0.0000 0.00%
2025-05-12 008147 中銀添瑞6個月C 1.0462 1.0734 1.0461 1.0733 0.0001 0.01%
2025-05-09 008147 中銀添瑞6個月C 1.0461 1.0733 1.0461 1.0733 0.0000 0.00%
2025-05-08 008147 中銀添瑞6個月C 1.0461 1.0733 1.0461 1.0733 0.0000 0.00%
2025-05-07 008147 中銀添瑞6個月C 1.0461 1.0733 1.0461 1.0733 0.0000 0.00%
2025-05-06 008147 中銀添瑞6個月C 1.0461 1.0733 1.0460 1.0732 0.0001 0.01%
2025-04-30 008147 中銀添瑞6個月C 1.0460 1.0732 1.0460 1.0732 0.0000 0.00%
2025-04-29 008147 中銀添瑞6個月C 1.0460 1.0732 1.0460 1.0732 0.0000 0.00%
2025-04-28 008147 中銀添瑞6個月C 1.0460 1.0732 1.0460 1.0732 0.0000 0.00%
2025-04-25 008147 中銀添瑞6個月C 1.0460 1.0732 1.0460 1.0732 0.0000 0.00%
2025-04-24 008147 中銀添瑞6個月C 1.0460 1.0732 1.0460 1.0732 0.0000 0.00%
2025-04-23 008147 中銀添瑞6個月C 1.0460 1.0732 1.0460 1.0732 0.0000 0.00%
2025-04-22 008147 中銀添瑞6個月C 1.0460 1.0732 1.0459 1.0731 0.0001 0.01%
2025-04-21 008147 中銀添瑞6個月C 1.0459 1.0731 1.0459 1.0731 0.0000 0.00%
2025-04-18 008147 中銀添瑞6個月C 1.0459 1.0731 1.0459 1.0731 0.0000 0.00%
2025-04-17 008147 中銀添瑞6個月C 1.0459 1.0731 1.0459 1.0731 0.0000 0.00%
2025-04-16 008147 中銀添瑞6個月C 1.0459 1.0731 1.0459 1.0731 0.0000 0.00%
2025-04-15 008147 中銀添瑞6個月C 1.0459 1.0731 1.0459 1.0731 0.0000 0.00%
2025-04-14 008147 中銀添瑞6個月C 1.0459 1.0731 1.0458 1.0730 0.0001 0.01%
2025-04-11 008147 中銀添瑞6個月C 1.0458 1.0730 1.0458 1.0730 0.0000 0.00%
2025-04-10 008147 中銀添瑞6個月C 1.0458 1.0730 1.0458 1.0730 0.0000 0.00%
2025-04-09 008147 中銀添瑞6個月C 1.0458 1.0730 1.0458 1.0730 0.0000 0.00%
2025-04-08 008147 中銀添瑞6個月C 1.0458 1.0730 1.0458 1.0730 0.0000 0.00%
2025-04-07 008147 中銀添瑞6個月C 1.0458 1.0730 1.0457 1.0729 0.0001 0.01%
2025-04-03 008147 中銀添瑞6個月C 1.0457 1.0729 1.0457 1.0729 0.0000 0.00%
2025-04-02 008147 中銀添瑞6個月C 1.0457 1.0729 1.0457 1.0729 0.0000 0.00%
2025-04-01 008147 中銀添瑞6個月C 1.0457 1.0729 1.0456 1.0728 0.0001 0.01%
2025-03-31 008147 中銀添瑞6個月C 1.0456 1.0728 1.0456 1.0728 0.0000 0.00%
2025-03-28 008147 中銀添瑞6個月C 1.0456 1.0728 1.0456 1.0728 0.0000 0.00%
2025-03-27 008147 中銀添瑞6個月C 1.0456 1.0728 1.0456 1.0728 0.0000 0.00%
2025-03-26 008147 中銀添瑞6個月C 1.0456 1.0728 1.0456 1.0728 0.0000 0.00%
2025-03-25 008147 中銀添瑞6個月C 1.0456 1.0728 1.0456 1.0728 0.0000 0.00%
2025-03-24 008147 中銀添瑞6個月C 1.0456 1.0728 1.0455 1.0727 0.0001 0.01%
2025-03-21 008147 中銀添瑞6個月C 1.0455 1.0727 1.0456 1.0728 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008147 中銀添瑞6個月C 1.0456 1.0728 1.0456 1.0728 0.0000 0.00%
2025-03-19 008147 中銀添瑞6個月C 1.0456 1.0728 1.0457 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 008147 中銀添瑞6個月C 1.0457 1.0729 1.0457 1.0729 0.0000 0.00%
2025-03-17 008147 中銀添瑞6個月C 1.0457 1.0729 1.0457 1.0729 0.0000 0.00%
2025-03-14 008147 中銀添瑞6個月C 1.0457 1.0729 1.0457 1.0729 0.0000 0.00%
2025-03-13 008147 中銀添瑞6個月C 1.0457 1.0729 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%