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中銀亞太精選債券(QDII)美元C基金凈值查詢(008098)

今天最新凈值 0.1429 -0.0001 -0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1429
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近半年中銀亞太精選債券(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀亞太精選債券(QDII)美元C(008098)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1429 0.1429 0.1430 0.1430 -0.0001 -0.07%
2025-05-19 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1430 0.1430 0.1429 0.1429 0.0001 0.07%
2025-05-16 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1429 0.1429 0.1430 0.1430 -0.0001 -0.07%
2025-05-15 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1430 0.1430 0.1427 0.1427 0.0003 0.21%
2025-05-14 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1427 0.1427 0.1428 0.1428 -0.0001 -0.07%
2025-05-13 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1428 0.1428 0.0000 0.00%
2025-05-12 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1430 0.1430 -0.0002 -0.14%
2025-05-09 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1430 0.1430 0.1430 0.1430 0.0000 0.00%
2025-05-08 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1430 0.1430 0.1433 0.1433 -0.0003 -0.21%
2025-05-07 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1433 0.1433 0.1432 0.1432 0.0001 0.07%
2025-05-06 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1432 0.1432 0.1437 0.1437 -0.0005 -0.35%
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2025-04-29 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1436 0.1436 0.1434 0.1434 0.0002 0.14%
2025-04-28 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1434 0.1434 0.1433 0.1433 0.0001 0.07%
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2025-04-08 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1432 0.1432 -0.0004 -0.28%
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2024-12-19 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1409 0.1409 0.1411 0.1411 -0.0002 -0.14%
2024-12-18 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1411 0.1411 0.1414 0.1414 -0.0003 -0.21%
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2024-12-05 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1419 0.1419 0.1418 0.1418 0.0001 0.07%
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2024-12-03 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1416 0.1416 0.1417 0.1417 -0.0001 -0.07%
2024-12-02 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1417 0.1417 0.1417 0.1417 0.0000 0.00%
2024-11-29 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1417 0.1417 0.1414 0.1414 0.0003 0.21%
2024-11-28 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1414 0.1414 0.1413 0.1413 0.0001 0.07%
2024-11-27 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1413 0.1413 0.1411 0.1411 0.0002 0.14%
2024-11-26 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1411 0.1411 0.1412 0.1412 -0.0001 -0.07%
2024-11-25 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1412 0.1412 0.1408 0.1408 0.0004 0.28%