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中銀亞太精選債券(QDII)美元C基金凈值查詢(008098)

今天最新凈值 0.1429 -0.0001 -0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1429
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
今年以來中銀亞太精選債券(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀亞太精選債券(QDII)美元C(008098)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1425 0.1425 0.1429 0.1429 -0.0004 -0.28%
2025-05-20 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1429 0.1429 0.1430 0.1430 -0.0001 -0.07%
2025-05-19 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1430 0.1430 0.1429 0.1429 0.0001 0.07%
2025-05-16 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1429 0.1429 0.1430 0.1430 -0.0001 -0.07%
2025-05-15 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1430 0.1430 0.1427 0.1427 0.0003 0.21%
2025-05-14 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1427 0.1427 0.1428 0.1428 -0.0001 -0.07%
2025-05-13 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1428 0.1428 0.0000 0.00%
2025-05-12 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1430 0.1430 -0.0002 -0.14%
2025-05-09 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1430 0.1430 0.1430 0.1430 0.0000 0.00%
2025-05-08 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1430 0.1430 0.1433 0.1433 -0.0003 -0.21%
2025-05-07 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1433 0.1433 0.1432 0.1432 0.0001 0.07%
2025-05-06 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1432 0.1432 0.1437 0.1437 -0.0005 -0.35%
2025-04-30 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1437 0.1437 0.1436 0.1436 0.0001 0.07%
2025-04-29 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1436 0.1436 0.1434 0.1434 0.0002 0.14%
2025-04-28 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1434 0.1434 0.1433 0.1433 0.0001 0.07%
2025-04-25 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1433 0.1433 0.1429 0.1429 0.0004 0.28%
2025-04-24 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1429 0.1429 0.1426 0.1426 0.0003 0.21%
2025-04-23 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1426 0.1426 0.1425 0.1425 0.0001 0.07%
2025-04-22 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1425 0.1425 0.1424 0.1424 0.0001 0.07%
2025-04-21 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1424 0.1424 0.1427 0.1427 -0.0003 -0.21%
2025-04-18 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1427 0.1427 0.1427 0.1427 0.0000 0.00%
2025-04-17 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1427 0.1427 0.1428 0.1428 -0.0001 -0.07%
2025-04-16 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1425 0.1425 0.0003 0.21%
2025-04-15 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1425 0.1425 0.1423 0.1423 0.0002 0.14%
2025-04-14 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1423 0.1423 0.1419 0.1419 0.0004 0.28%
2025-04-11 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1419 0.1419 0.1421 0.1421 -0.0002 -0.14%
2025-04-10 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1421 0.1421 0.1424 0.1424 -0.0003 -0.21%
2025-04-09 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1424 0.1424 0.1428 0.1428 -0.0004 -0.28%
2025-04-08 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1432 0.1432 -0.0004 -0.28%
2025-04-07 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1432 0.1432 0.1443 0.1443 -0.0011 -0.76%
2025-04-03 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1443 0.1443 0.1441 0.1441 0.0002 0.14%
2025-04-02 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1441 0.1441 0.1439 0.1439 0.0002 0.14%
2025-04-01 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1439 0.1439 0.1438 0.1438 0.0001 0.07%
2025-03-31 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1438 0.1438 0.1436 0.1436 0.0002 0.14%
2025-03-28 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1436 0.1436 0.1432 0.1432 0.0004 0.28%
2025-03-27 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1432 0.1432 0.1432 0.1432 0.0000 0.00%
2025-03-26 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1432 0.1432 0.1433 0.1433 -0.0001 -0.07%
2025-03-25 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1433 0.1433 0.1432 0.1432 0.0001 0.07%
2025-03-24 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1432 0.1432 0.1436 0.1436 -0.0004 -0.28%
2025-03-21 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1436 0.1436 0.1436 0.1436 0.0000 0.00%
2025-03-20 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1436 0.1436 0.1435 0.1435 0.0001 0.07%
2025-03-19 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1435 0.1435 0.1434 0.1434 0.0001 0.07%
2025-03-18 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1434 0.1434 0.1433 0.1433 0.0001 0.07%
2025-03-17 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1433 0.1433 0.1432 0.1432 0.0001 0.07%
2025-03-14 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1432 0.1432 0.1433 0.1433 -0.0001 -0.07%
2025-03-13 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1433 0.1433 0.1432 0.1432 0.0001 0.07%
2025-03-12 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1432 0.1432 0.1433 0.1433 -0.0001 -0.07%
2025-03-11 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1433 0.1433 0.1435 0.1435 -0.0002 -0.14%
2025-03-10 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1435 0.1435 0.1432 0.1432 0.0003 0.21%
2025-03-07 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1432 0.1432 0.1433 0.1433 -0.0001 -0.07%
2025-03-06 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1433 0.1433 0.1432 0.1432 0.0001 0.07%
2025-03-05 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1432 0.1432 0.1433 0.1433 -0.0001 -0.07%
2025-03-04 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1433 0.1433 0.1436 0.1436 -0.0003 -0.21%
2025-03-03 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1436 0.1436 0.1434 0.1434 0.0002 0.14%
2025-02-28 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1434 0.1434 0.1433 0.1433 0.0001 0.07%
2025-02-27 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1433 0.1433 0.1434 0.1434 -0.0001 -0.07%
2025-02-26 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1434 0.1434 0.1432 0.1432 0.0002 0.14%
2025-02-25 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1432 0.1432 0.1428 0.1428 0.0004 0.28%
2025-02-24 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1428 0.1428 0.0000 0.00%
2025-02-21 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1425 0.1425 0.0003 0.21%
2025-02-20 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1425 0.1425 0.1425 0.1425 0.0000 0.00%
2025-02-19 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1425 0.1425 0.1423 0.1423 0.0002 0.14%
2025-02-18 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1423 0.1423 0.1425 0.1425 -0.0002 -0.14%
2025-02-17 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1425 0.1425 0.1425 0.1425 0.0000 0.00%
2025-02-14 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1425 0.1425 0.1423 0.1423 0.0002 0.14%
2025-02-13 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1423 0.1423 0.1420 0.1420 0.0003 0.21%
2025-02-12 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1420 0.1420 0.1423 0.1423 -0.0003 -0.21%
2025-02-11 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1423 0.1423 0.1424 0.1424 -0.0001 -0.07%
2025-02-10 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1424 0.1424 0.1424 0.1424 0.0000 0.00%
2025-02-07 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1424 0.1424 0.1426 0.1426 -0.0002 -0.14%
2025-02-06 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1426 0.1426 0.1426 0.1426 0.0000 0.00%
2025-02-05 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1426 0.1426 0.1420 0.1420 0.0006 0.42%
2025-01-27 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1420 0.1420 0.1416 0.1416 0.0004 0.28%
2025-01-24 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1416 0.1416 0.1414 0.1414 0.0002 0.14%
2025-01-21 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1416 0.1416 0.1414 0.1414 0.0002 0.14%
2025-01-13 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1407 0.1407 0.1408 0.1408 -0.0001 -0.07%
2025-01-10 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1408 0.1408 0.1410 0.1410 -0.0002 -0.14%
2025-01-09 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1410 0.1410 0.1410 0.1410 0.0000 0.00%
2025-01-08 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1410 0.1410 0.1410 0.1410 0.0000 0.00%
2025-01-07 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1410 0.1410 0.1411 0.1411 -0.0001 -0.07%
2025-01-06 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1411 0.1411 0.1412 0.1412 -0.0001 -0.07%
2025-01-03 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1412 0.1412 0.1413 0.1413 -0.0001 -0.07%
2025-01-02 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1413 0.1413 0.1412 0.1412 0.0001 0.07%