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招商核心優(yōu)選股票C(招商核心優(yōu)選C)基金凈值查詢(008076)

今天最新凈值 0.7596 0.0032 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7557 -0.0039 -0.5165%
  • 累計(jì)凈值：0.7596
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4911億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：付斌 張磊
近一周招商核心優(yōu)選股票C|招商核心優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商核心優(yōu)選股票C(008076)基金累計(jì)收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7541 0.7541 0.7596 0.7596 -0.0055 -0.72%
2025-05-21 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7596 0.7596 0.7564 0.7564 0.0032 0.42%
2025-05-20 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7564 0.7564 0.7533 0.7533 0.0031 0.41%
2025-05-19 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7533 0.7533 0.7561 0.7561 -0.0028 -0.37%
2025-05-16 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7561 0.7561 0.7628 0.7628 -0.0067 -0.88%