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招商核心優(yōu)選股票C(招商核心優(yōu)選C)基金凈值查詢(008076)

今天最新凈值 0.7564 0.0031 0.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7557 -0.0039 -0.5165%
  • 累計凈值：0.7564
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4911億
  • 最近資產(chǎn)：2.81億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：付斌 張磊
近一月招商核心優(yōu)選股票C|招商核心優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商核心優(yōu)選股票C(008076)基金累計收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7596 0.7596 0.7564 0.7564 0.0032 0.42%
2025-05-20 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7564 0.7564 0.7533 0.7533 0.0031 0.41%
2025-05-19 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7533 0.7533 0.7561 0.7561 -0.0028 -0.37%
2025-05-16 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7561 0.7561 0.7628 0.7628 -0.0067 -0.88%
2025-05-15 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7628 0.7628 0.7682 0.7682 -0.0054 -0.70%
2025-05-14 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7682 0.7682 0.7603 0.7603 0.0079 1.04%
2025-05-13 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7603 0.7603 0.7619 0.7619 -0.0016 -0.21%
2025-05-12 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7619 0.7619 0.7556 0.7556 0.0063 0.83%
2025-05-09 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7556 0.7556 0.7571 0.7571 -0.0015 -0.20%
2025-05-08 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7571 0.7571 0.7538 0.7538 0.0033 0.44%
2025-05-07 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7538 0.7538 0.7527 0.7527 0.0011 0.15%
2025-05-06 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7527 0.7527 0.7465 0.7465 0.0062 0.83%
2025-04-30 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7465 0.7465 0.7447 0.7447 0.0018 0.24%
2025-04-29 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7447 0.7447 0.7480 0.7480 -0.0033 -0.44%
2025-04-28 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7480 0.7480 0.7486 0.7486 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7486 0.7486 0.7467 0.7467 0.0019 0.25%
2025-04-24 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7467 0.7467 0.7482 0.7482 -0.0015 -0.20%
2025-04-23 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7482 0.7482 0.7502 0.7502 -0.0020 -0.27%
2025-04-22 008076 招商核心優(yōu)選股票C 0.7502 0.7502 0.7485 0.7485 0.0017 0.23%