南方創(chuàng)利3個(gè)月定開債(南方創(chuàng)利)基金凈值查詢(008039)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1723
- 成立日期：2020-01-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：21.2034億
- 最近資產(chǎn)：22.73億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：金凌志 劉驥
近一月南方創(chuàng)利3個(gè)月定開債|南方創(chuàng)利基金凈值查詢
近一月,南方創(chuàng)利3個(gè)月定開債(008039)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008039 |
南方創(chuàng)利3個(gè)月定開債 |
1.1013 |
1.1723 |
1.1013 |
1.1723 |
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| 2025-05-20 |
008039 |
南方創(chuàng)利3個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-19 |
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南方創(chuàng)利3個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-16 |
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南方創(chuàng)利3個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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南方創(chuàng)利3個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-28 |
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南方創(chuàng)利3個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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