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易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A(易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A)基金凈值查詢(007977)

今天最新凈值 0.1790 0.0020 1.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1820 0.0000 0.0008%
  • 累計(jì)凈值：0.1790
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.39億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宇
近一月易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A|易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A(007977)基金累計(jì)收益率-4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1820 0.1820 0.1790 0.1790 0.0030 1.68%
2025-05-19 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1790 0.1790 0.1770 0.1770 0.0020 1.13%
2025-05-16 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1770 0.1770 0.1780 0.1780 -0.0010 -0.56%
2025-05-15 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1780 0.1780 0.1760 0.1760 0.0020 1.14%
2025-05-14 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1760 0.1760 0.1790 0.1790 -0.0030 -1.68%
2025-05-13 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1790 0.1790 0.1790 0.1790 0.0000 0.00%
2025-05-12 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1790 0.1790 0.1850 0.1850 -0.0060 -3.24%
2025-05-09 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1850 0.1850 0.1840 0.1840 0.0010 0.54%
2025-05-08 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1840 0.1840 0.1870 0.1870 -0.0030 -1.60%
2025-05-07 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1870 0.1870 0.1890 0.1890 -0.0020 -1.06%
2025-05-06 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1890 0.1890 0.1830 0.1830 0.0060 3.28%
2025-04-30 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1830 0.1830 0.1840 0.1840 -0.0010 -0.54%
2025-04-29 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1840 0.1840 0.1860 0.1860 -0.0020 -1.08%
2025-04-28 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1860 0.1860 0.1840 0.1840 0.0020 1.09%
2025-04-25 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1840 0.1840 0.1850 0.1850 -0.0010 -0.54%
2025-04-24 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1850 0.1850 0.1830 0.1830 0.0020 1.09%
2025-04-23 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1830 0.1830 0.1880 0.1880 -0.0050 -2.66%
2025-04-22 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1880 0.1880 0.1890 0.1890 -0.0010 -0.53%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉實(shí)黃金LOF 1.6270 0.87%
諾安黃金 1.7390 0.87%
黃金主題LOF 1.3170 0.84%
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3860 0.80%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8391 0.80%
中信保誠商品LOF 0.8644 0.80%
黃金LOF 1.3980 0.79%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3110 0.77%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1830 0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1820 0.55%