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華泰保興恒利中短債A基金凈值查詢(007971)

今天最新凈值 1.0208 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1008
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2601億
  • 最近資產(chǎn)：15.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
近一月華泰保興恒利中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰保興恒利中短債A(007971)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0209 1.1009 1.0208 1.1008 0.0001 0.01%
2025-05-21 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0208 1.1008 1.0207 1.1007 0.0001 0.01%
2025-05-20 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0207 1.1007 1.0206 1.1006 0.0001 0.01%
2025-05-19 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0206 1.1006 1.0204 1.1004 0.0002 0.02%
2025-05-16 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0204 1.1004 1.0206 1.1006 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0206 1.1006 1.0206 1.1006 0.0000 0.00%
2025-05-14 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0206 1.1006 1.0205 1.1005 0.0001 0.01%
2025-05-13 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0205 1.1005 1.0203 1.1003 0.0002 0.02%
2025-05-12 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0203 1.1003 1.0204 1.1004 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0204 1.1004 1.0200 1.1000 0.0004 0.04%
2025-05-08 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0200 1.1000 1.0195 1.0995 0.0005 0.05%
2025-05-07 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0195 1.0995 1.0194 1.0994 0.0001 0.01%
2025-05-06 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0194 1.0994 1.0191 1.0991 0.0003 0.03%
2025-04-30 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0191 1.0991 1.0189 1.0989 0.0002 0.02%
2025-04-29 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0189 1.0989 1.0186 1.0986 0.0003 0.03%
2025-04-28 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0186 1.0986 1.0185 1.0985 0.0001 0.01%
2025-04-25 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0185 1.0985 1.0184 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-24 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0184 1.0984 1.0184 1.0984 0.0000 0.00%
2025-04-23 007971 華泰保興恒利中短債A 1.0184 1.0984 1.0185 1.0985 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%