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華泰柏瑞益通三個月定開債基金凈值查詢(007958)

今天最新凈值 1.0481 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2244
  • 成立日期：2019-11-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9541億
  • 最近資產(chǎn)：17.16億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：羅遠航 劉禮彬
近一月華泰柏瑞益通三個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞益通三個月定開債(007958)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0482 1.2245 1.0481 1.2244 0.0001 0.01%
2025-05-22 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0481 1.2244 1.0480 1.2243 0.0001 0.01%
2025-05-21 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0480 1.2243 1.0479 1.2242 0.0001 0.01%
2025-05-20 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0479 1.2242 1.0478 1.2241 0.0001 0.01%
2025-05-19 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0478 1.2241 1.0475 1.2238 0.0003 0.03%
2025-05-16 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0475 1.2238 1.0475 1.2238 0.0000 0.00%
2025-05-15 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0475 1.2238 1.0477 1.2240 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0477 1.2240 1.0477 1.2240 0.0000 0.00%
2025-05-13 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0477 1.2240 1.0472 1.2235 0.0005 0.05%
2025-05-12 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0472 1.2235 1.0478 1.2241 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0478 1.2241 1.0474 1.2237 0.0004 0.04%
2025-05-08 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0474 1.2237 1.0466 1.2229 0.0008 0.08%
2025-05-07 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0466 1.2229 1.0466 1.2229 0.0000 0.00%
2025-05-06 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0466 1.2229 1.0617 1.2226 0.0003 0.03%
2025-04-30 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0617 1.2226 1.0614 1.2223 0.0003 0.03%
2025-04-29 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0614 1.2223 1.0609 1.2218 0.0005 0.05%
2025-04-28 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0609 1.2218 1.0607 1.2216 0.0002 0.02%
2025-04-25 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0607 1.2216 1.0607 1.2216 0.0000 0.00%
2025-04-24 007958 華泰柏瑞益通三個月定開債 1.0607 1.2216 1.0608 1.2217 -0.0001 -0.01%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%