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華泰柏瑞益通三個(gè)月定開(kāi)債(007958)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0480 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2243
  • 成立日期：2019-11-15
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9541億
  • 最近資產(chǎn)：23.87億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航 劉禮彬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-06 2025-05-06 2025-05-07 每份派現(xiàn)金0.0154元
2024-07-29 2024-07-29 2024-07-30 每份派現(xiàn)金0.0123元
2024-04-26 2024-04-26 2024-04-29 每份派現(xiàn)金0.0144元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0041元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 每份派現(xiàn)金0.0041元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.0042元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0062元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派現(xiàn)金0.0062元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派現(xiàn)金0.0042元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0041元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0093元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0047元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0065元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0078元
2020-05-29 2020-05-29 2020-06-01 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)