平安鑫享混合E(平安鑫享E)基金凈值查詢(007925)
今天最新凈值
1.6396
0.0017 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6407
0.0011 0.0687%
- 累計(jì)凈值：1.6396
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.7834億
- 最近資產(chǎn)：2.22億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張文平 WANG AO(汪澳) 韓克 丁琳
近一月,平安鑫享混合E(007925)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6410 |
1.6410 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6396 |
1.6396 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6379 |
1.6379 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6362 |
1.6362 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6349 |
1.6349 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6370 |
1.6370 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6400 |
1.6400 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6387 |
1.6387 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6380 |
1.6380 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6349 |
1.6349 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0022 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6371 |
1.6371 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6345 |
1.6345 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6356 |
1.6356 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6325 |
1.6325 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6322 |
1.6322 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6306 |
1.6306 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6322 |
1.6322 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6315 |
1.6315 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6328 |
1.6328 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0004 |
-0.02% |
