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大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007911)

今天最新凈值 0.9336 0.0046 0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9336
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0983億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李紹 劉淼
近一季大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C(007911)基金累計(jì)收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.9336 0.9336 -0.0018 -0.19%
2025-05-21 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.9290 0.9290 0.0046 0.50%
2025-05-20 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9290 0.9290 0.9297 0.9297 -0.0007 -0.08%
2025-05-19 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9297 0.9297 0.9341 0.9341 -0.0044 -0.47%
2025-05-16 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9341 0.9341 0.9363 0.9363 -0.0022 -0.23%
2025-05-15 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9363 0.9363 0.9347 0.9347 0.0016 0.17%
2025-05-14 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9291 0.9291 0.0056 0.60%
2025-05-13 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9287 0.9287 0.0004 0.04%
2025-05-12 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9287 0.9287 0.9222 0.9222 0.0065 0.70%
2025-05-09 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9217 0.9217 0.0005 0.05%
2025-05-08 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9217 0.9217 0.9264 0.9264 -0.0047 -0.51%
2025-05-07 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9264 0.9264 0.9265 0.9265 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9265 0.9265 0.9277 0.9277 -0.0012 -0.13%
2025-04-30 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9277 0.9277 0.9289 0.9289 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9289 0.9289 0.9280 0.9280 0.0009 0.10%
2025-04-28 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9280 0.9280 0.9318 0.9318 -0.0038 -0.41%
2025-04-25 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.9298 0.9298 0.0020 0.22%
2025-04-24 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9298 0.9298 0.9293 0.9293 0.0005 0.05%
2025-04-23 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9293 0.9293 0.9246 0.9246 0.0047 0.51%
2025-04-22 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9229 0.9229 0.0017 0.18%
2025-04-21 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9229 0.9229 0.9182 0.9182 0.0047 0.51%
2025-04-18 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9182 0.9182 0.9163 0.9163 0.0019 0.21%
2025-04-17 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9163 0.9163 0.9136 0.9136 0.0027 0.30%
2025-04-16 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9136 0.9136 0.9171 0.9171 -0.0035 -0.38%
2025-04-15 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9171 0.9171 0.9167 0.9167 0.0004 0.04%
2025-04-14 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9167 0.9167 0.9079 0.9079 0.0088 0.97%
2025-04-11 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9079 0.9079 0.9009 0.9009 0.0070 0.78%
2025-04-10 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9009 0.9009 0.8919 0.8919 0.0090 1.01%
2025-04-09 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.8919 0.8919 0.9040 0.9040 -0.0121 -1.34%
2025-04-08 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9040 0.9040 0.9087 0.9087 -0.0047 -0.52%
2025-04-07 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9087 0.9087 0.9554 0.9554 -0.0467 -4.89%
2025-04-03 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.9619 0.9619 -0.0065 -0.68%
2025-04-02 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9609 0.9609 0.0010 0.10%
2025-04-01 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9609 0.9609 0.9650 0.9650 -0.0041 -0.42%
2025-03-31 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9688 0.9688 -0.0038 -0.39%
2025-03-28 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9688 0.9688 0.9755 0.9755 -0.0067 -0.69%
2025-03-27 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9755 0.9755 0.9790 0.9790 -0.0035 -0.36%
2025-03-26 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9722 0.9722 0.0068 0.70%
2025-03-25 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9722 0.9722 0.9693 0.9693 0.0029 0.30%
2025-03-24 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9707 0.9707 -0.0014 -0.14%
2025-03-21 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9739 0.9739 -0.0032 -0.33%
2025-03-20 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9739 0.9739 0.9701 0.9701 0.0038 0.39%
2025-03-19 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9694 0.9694 0.0007 0.07%
2025-03-18 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9721 0.9721 -0.0027 -0.28%
2025-03-17 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00%
2025-03-14 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9630 0.9630 0.0091 0.94%
2025-03-13 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9630 0.9630 0.9573 0.9573 0.0057 0.60%
2025-03-12 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9573 0.9573 0.9493 0.9493 0.0080 0.84%
2025-03-11 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9543 0.9543 -0.0050 -0.52%
2025-03-10 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9543 0.9543 0.9551 0.9551 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9551 0.9551 0.9476 0.9476 0.0075 0.79%
2025-03-06 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9402 0.9402 0.0074 0.79%
2025-03-05 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9402 0.9402 0.9409 0.9409 -0.0007 -0.07%
2025-03-04 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9382 0.9382 0.0027 0.29%
2025-03-03 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9382 0.9382 0.9383 0.9383 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9373 0.9373 0.0010 0.11%
2025-02-27 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9373 0.9373 0.9399 0.9399 -0.0026 -0.28%
2025-02-26 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9399 0.9399 0.9401 0.9401 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9401 0.9401 0.9445 0.9445 -0.0044 -0.47%
2025-02-24 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9445 0.9445 0.9464 0.9464 -0.0019 -0.20%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
豆粕ETF 1.9017 0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6970 0.78%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6699 0.78%
華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.7168 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.6530 0.63%
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接A 1.8167 0.63%
工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.7815 0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.7165 0.63%
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接C 1.8111 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%