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富榮富開1-3年國(guó)開債純債C基金凈值查詢(007907)

今天最新凈值 1.0388 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1787
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0205億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟飛 呂曉蓉 王丹
近一季富榮富開1-3年國(guó)開債純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富榮富開1-3年國(guó)開債純債C(007907)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0389 1.1788 1.0388 1.1787 0.0001 0.01%
2025-05-21 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0388 1.1787 1.0389 1.1788 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0389 1.1788 1.0389 1.1788 0.0000 0.00%
2025-05-19 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0389 1.1788 1.0386 1.1785 0.0003 0.03%
2025-05-16 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0386 1.1785 1.0388 1.1787 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0388 1.1787 1.0391 1.1790 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0391 1.1790 1.0393 1.1792 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0393 1.1792 1.0389 1.1788 0.0004 0.04%
2025-05-12 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0389 1.1788 1.0395 1.1794 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0395 1.1794 1.0393 1.1792 0.0002 0.02%
2025-05-08 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0393 1.1792 1.0382 1.1781 0.0011 0.11%
2025-05-07 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0382 1.1781 1.0386 1.1785 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0386 1.1785 1.0387 1.1786 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0387 1.1786 1.0384 1.1783 0.0003 0.03%
2025-04-29 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0384 1.1783 1.0374 1.1773 0.0010 0.10%
2025-04-28 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0374 1.1773 1.0367 1.1766 0.0007 0.07%
2025-04-25 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0367 1.1766 1.0365 1.1764 0.0002 0.02%
2025-04-24 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0365 1.1764 1.0367 1.1766 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0367 1.1766 1.0373 1.1772 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0373 1.1772 1.0368 1.1767 0.0005 0.05%
2025-04-21 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0368 1.1767 1.0374 1.1773 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0374 1.1773 1.0375 1.1774 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0375 1.1774 1.0382 1.1781 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0382 1.1781 1.0382 1.1781 0.0000 0.00%
2025-04-15 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0382 1.1781 1.0382 1.1781 0.0000 0.00%
2025-04-14 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0382 1.1781 1.0381 1.1780 0.0001 0.01%
2025-04-11 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0381 1.1780 1.0382 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0382 1.1781 1.0378 1.1777 0.0004 0.04%
2025-04-09 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0378 1.1777 1.0375 1.1774 0.0003 0.03%
2025-04-08 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0375 1.1774 1.0392 1.1791 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0392 1.1791 1.0370 1.1769 0.0022 0.21%
2025-04-03 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0370 1.1769 1.0347 1.1746 0.0023 0.22%
2025-04-02 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0347 1.1746 1.0340 1.1739 0.0007 0.07%
2025-04-01 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0340 1.1739 1.0342 1.1741 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0342 1.1741 1.0340 1.1739 0.0002 0.02%
2025-03-28 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0340 1.1739 1.0339 1.1738 0.0001 0.01%
2025-03-27 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0339 1.1738 1.0339 1.1738 0.0000 0.00%
2025-03-26 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0339 1.1738 1.0332 1.1731 0.0007 0.07%
2025-03-25 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0332 1.1731 1.0329 1.1728 0.0003 0.03%
2025-03-24 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0329 1.1728 1.0323 1.1722 0.0006 0.06%
2025-03-21 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0323 1.1722 1.0325 1.1724 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0325 1.1724 1.0310 1.1709 0.0015 0.15%
2025-03-19 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0310 1.1709 1.0304 1.1703 0.0006 0.06%
2025-03-18 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0304 1.1703 1.0301 1.1700 0.0003 0.03%
2025-03-17 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0301 1.1700 1.0323 1.1722 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0323 1.1722 1.0318 1.1717 0.0005 0.05%
2025-03-13 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0318 1.1717 1.0319 1.1718 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0319 1.1718 1.0301 1.1700 0.0018 0.17%
2025-03-11 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0301 1.1700 1.0318 1.1717 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0318 1.1717 1.0320 1.1719 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0320 1.1719 1.0338 1.1737 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0338 1.1737 1.0349 1.1748 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0349 1.1748 1.0349 1.1748 0.0000 0.00%
2025-03-04 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0349 1.1748 1.0348 1.1747 0.0001 0.01%
2025-03-03 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0348 1.1747 1.0336 1.1735 0.0012 0.12%
2025-02-28 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0336 1.1735 1.0329 1.1728 0.0007 0.07%
2025-02-27 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0329 1.1728 1.0339 1.1738 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0339 1.1738 1.0336 1.1735 0.0003 0.03%
2025-02-25 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0336 1.1735 1.0330 1.1729 0.0006 0.06%
2025-02-24 007907 富榮富開1-3年國(guó)開債純債C 1.0330 1.1729 1.0343 1.1742 -0.0013 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%