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富榮富開1-3年國開債純債C(007907)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0388 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1787
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0205億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟飛 呂曉蓉 王丹
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-19 2025-02-19 2025-02-20 每份派現(xiàn)金0.0265元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 每份派現(xiàn)金0.0410元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0053元