搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A(易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有(FOF)A)基金凈值查詢(007896)

今天最新凈值 1.1504 0.0045 0.3900% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1504
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8963億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然 楊培鴻 黃亦磊
近一月易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A|易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A(007896)基金累計(jì)收益率4.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1487 1.1487 1.1504 1.1504 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1459 1.1459 0.0045 0.39%
2025-05-15 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1459 1.1459 1.1562 1.1562 -0.0103 -0.89%
2025-05-14 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1562 1.1562 1.1479 1.1479 0.0083 0.72%
2025-05-13 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1515 1.1515 -0.0036 -0.31%
2025-05-12 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1427 1.1427 0.0088 0.77%
2025-05-09 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1434 1.1434 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1434 1.1434 1.1406 1.1406 0.0028 0.25%
2025-05-07 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1406 1.1406 1.1412 1.1412 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1258 1.1258 0.0154 1.37%
2025-04-30 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1224 1.1224 0.0034 0.30%
2025-04-29 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1224 1.1224 1.1210 1.1210 0.0014 0.12%
2025-04-28 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1219 1.1219 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1144 1.1144 0.0075 0.67%
2025-04-24 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1150 1.1150 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2025-04-22 007896 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.1147 1.1147 1.1057 1.1057 0.0090 0.81%
FOF-均衡型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
前海開(kāi)源裕源 1.8169 1.21%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8953 0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C 0.8803 0.48%
1.0112 0.47%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9622 0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9920 0.45%
優(yōu)選配置 0.8953 0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C 0.8827 0.43%
民生加銀康寧三年混合(FOF)Y 0.9091 0.42%
民生加銀康寧三年混合(FOF)A 0.9003 0.41%