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易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)A(易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有(FOF)A)基金凈值查詢(007896)

今天最新凈值 1.1487 -0.0017 -0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1487
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8963億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然 楊培鴻 黃亦磊
近一周易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)A|易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)A(007896)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 007896 易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1487 1.1487 0.0071 0.62%
2025-05-19 007896 易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)A 1.1487 1.1487 1.1504 1.1504 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 007896 易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1459 1.1459 0.0045 0.39%