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華寶標普油氣上游股票人民幣C(華寶油氣C)基金凈值查詢(007844)

今天最新凈值 0.6840 -0.0031 -0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6840
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.4809億
  • 最近資產(chǎn)：11.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周晶 楊洋
近一月華寶標普油氣上游股票人民幣C|華寶油氣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶標普油氣上游股票人民幣C(007844)基金累計收益率9.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6694 0.6694 0.6840 0.6840 -0.0146 -2.13%
2025-05-20 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6840 0.6840 0.6871 0.6871 -0.0031 -0.45%
2025-05-19 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6871 0.6871 0.6944 0.6944 -0.0073 -1.05%
2025-05-16 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6944 0.6944 0.6958 0.6958 -0.0014 -0.20%
2025-05-15 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6958 0.6958 0.7012 0.7012 -0.0054 -0.77%
2025-05-14 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7012 0.7012 0.7050 0.7050 -0.0038 -0.54%
2025-05-13 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7050 0.7050 0.6842 0.6842 0.0208 3.04%
2025-05-12 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6842 0.6842 0.6612 0.6612 0.0230 3.48%
2025-05-09 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6612 0.6612 0.6511 0.6511 0.0101 1.55%
2025-05-08 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6511 0.6511 0.6313 0.6313 0.0198 3.14%
2025-05-07 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6313 0.6313 0.6297 0.6297 0.0016 0.25%
2025-05-06 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6297 0.6297 0.6181 0.6181 0.0116 1.88%
2025-04-30 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6181 0.6181 0.6351 0.6351 -0.0170 -2.68%
2025-04-29 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6351 0.6351 0.6392 0.6392 -0.0041 -0.64%
2025-04-28 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6392 0.6392 0.6323 0.6323 0.0069 1.09%
2025-04-25 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6323 0.6323 0.6294 0.6294 0.0029 0.46%
2025-04-24 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6294 0.6294 0.6232 0.6232 0.0062 0.99%
2025-04-23 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6232 0.6232 0.6214 0.6214 0.0018 0.29%