北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置基金凈值查詢(007808)
今天最新凈值
1.5115
0.0076 0.5100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4902
-0.0085 -0.5673%
- 累計凈值：1.5115
- 成立日期：2019-09-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0904億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：北信瑞豐
- 基金經(jīng)理：程敏
近半年北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置基金凈值查詢
近半年,北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置(007808)基金累計收益率14.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4987 |
1.4987 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2025-05-20 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5115 |
1.5115 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5015 |
1.5015 |
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0.16% |
| 2025-05-16 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5015 |
1.5015 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0158 |
1.06% |
| 2025-05-15 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4857 |
1.4857 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0195 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5052 |
1.5052 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5051 |
1.5051 |
1.5045 |
1.5045 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5045 |
1.5045 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0275 |
1.86% |
| 2025-05-09 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4770 |
1.4770 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0272 |
-1.81% |
| 2025-05-08 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5042 |
1.5042 |
1.4927 |
1.4927 |
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0.77% |
|
|
| 2025-05-07 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4881 |
1.4881 |
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0.31% |
| 2025-05-06 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0370 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4511 |
1.4511 |
1.4235 |
1.4235 |
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1.94% |
| 2025-04-29 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4235 |
1.4235 |
1.4103 |
1.4103 |
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0.94% |
| 2025-04-28 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0168 |
-1.18% |
| 2025-04-25 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4193 |
1.4193 |
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0.55% |
| 2025-04-24 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4248 |
1.4248 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0369 |
2.66% |
| 2025-04-22 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3879 |
1.3879 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0138 |
-0.98% |
| 2025-04-21 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4017 |
1.4017 |
1.3610 |
1.3610 |
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2.99% |
| 2025-04-18 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3581 |
1.3581 |
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0.21% |
| 2025-04-17 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3554 |
1.3554 |
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0.20% |
| 2025-04-16 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3554 |
1.3554 |
1.3791 |
1.3791 |
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-1.72% |
| 2025-04-15 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3802 |
1.3802 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0143 |
1.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0265 |
1.98% |
| 2025-04-10 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3394 |
1.3394 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0445 |
3.44% |
| 2025-04-09 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2949 |
1.2949 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0253 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2696 |
1.2696 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0281 |
-2.17% |
| 2025-04-07 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2977 |
1.2977 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.1611 |
-11.04% |
| 2025-04-03 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4588 |
1.4588 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0510 |
-3.38% |
| 2025-04-02 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5098 |
1.5098 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0144 |
0.96% |
| 2025-04-01 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0132 |
-0.87% |
| 2025-03-31 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5086 |
1.5086 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5158 |
1.5158 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5319 |
1.5319 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0172 |
1.14% |
| 2025-03-25 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5147 |
1.5147 |
1.5489 |
1.5489 |
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-2.21% |
| 2025-03-24 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5489 |
1.5489 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5446 |
1.5446 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0471 |
-2.96% |
| 2025-03-20 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5917 |
1.5917 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-03-19 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5864 |
1.5864 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5983 |
1.5983 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0147 |
0.93% |
| 2025-03-17 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5836 |
1.5836 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0168 |
1.07% |
| 2025-03-14 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5668 |
1.5668 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0481 |
3.17% |
| 2025-03-13 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0667 |
-4.21% |
| 2025-03-12 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5854 |
1.5854 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5812 |
1.5812 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2025-03-10 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2025-03-07 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.6042 |
1.6042 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0085 |
0.53% |
| 2025-03-06 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0329 |
2.11% |
| 2025-03-05 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5628 |
1.5628 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0395 |
2.59% |
| 2025-03-04 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5233 |
1.5233 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0279 |
1.87% |
| 2025-03-03 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-02-28 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5034 |
1.5034 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0973 |
-6.08% |
| 2025-02-27 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.6007 |
1.6007 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2025-02-26 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.6111 |
1.6111 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0211 |
1.33% |
| 2025-02-25 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-02-24 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5842 |
1.5842 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2025-02-21 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.6014 |
1.6014 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0441 |
2.83% |
| 2025-02-20 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5573 |
1.5573 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0170 |
1.10% |
| 2025-02-19 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5403 |
1.5403 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0726 |
4.95% |
| 2025-02-18 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0217 |
-1.46% |
| 2025-02-17 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0338 |
2.32% |
| 2025-02-14 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4556 |
1.4556 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-02-13 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4603 |
1.4603 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0397 |
-2.65% |
| 2025-02-12 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0232 |
1.57% |
| 2025-02-11 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4799 |
1.4799 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4709 |
1.4709 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0605 |
4.29% |
| 2025-02-05 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4104 |
1.4104 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4192 |
1.4192 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0276 |
-1.91% |
| 2025-01-22 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0538 |
4.05% |
| 2025-01-13 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3461 |
1.3461 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0168 |
1.27% |
| 2025-01-07 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3233 |
1.3233 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0374 |
2.91% |
| 2025-01-06 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2840 |
1.2840 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0307 |
-2.34% |
| 2025-01-02 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0252 |
-1.88% |
| 2024-12-31 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3399 |
1.3399 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0404 |
-2.93% |
| 2024-12-26 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3929 |
1.3929 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0341 |
2.51% |
| 2024-12-25 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0158 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0295 |
-2.14% |
| 2024-12-20 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3788 |
1.3788 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0250 |
1.85% |
| 2024-12-19 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0174 |
1.30% |
| 2024-12-18 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0133 |
1.01% |
| 2024-12-17 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2024-12-16 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2024-12-13 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3521 |
1.3521 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2024-12-12 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3684 |
1.3684 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0152 |
1.13% |
| 2024-12-10 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0163 |
1.22% |
| 2024-12-09 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0072 |
0.54% |
| 2024-12-05 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3246 |
1.3246 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0125 |
0.95% |
| 2024-12-04 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3121 |
1.3121 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3239 |
1.3239 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0198 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3125 |
1.3125 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0162 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2963 |
1.2963 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3085 |
1.3085 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0316 |
2.47% |
| 2024-11-26 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2769 |
1.2769 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-11-25 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2024-11-22 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2892 |
1.2892 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0438 |
-3.29% |
