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大成中證紅利指數(shù)C基金凈值查詢(007801)

今天最新凈值 2.5260 0.0187 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.5217 -0.0043 -0.1701%
  • 累計凈值：2.5260
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5221億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏高 李紹 劉淼
近半年大成中證紅利指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成中證紅利指數(shù)C(007801)基金累計收益率3.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5260 2.5260 2.5073 2.5073 0.0187 0.75%
2025-05-20 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5073 2.5073 2.4998 2.4998 0.0075 0.30%
2025-05-19 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4998 2.4998 2.4927 2.4927 0.0071 0.28%
2025-05-16 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4927 2.4927 2.5060 2.5060 -0.0133 -0.53%
2025-05-15 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5060 2.5060 2.5145 2.5145 -0.0085 -0.34%
2025-05-14 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5145 2.5145 2.5010 2.5010 0.0135 0.54%
2025-05-13 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5010 2.5010 2.4845 2.4845 0.0165 0.66%
2025-05-12 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4845 2.4845 2.4765 2.4765 0.0080 0.32%
2025-05-09 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4765 2.4765 2.4635 2.4635 0.0130 0.53%
2025-05-08 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4635 2.4635 2.4602 2.4602 0.0033 0.13%
2025-05-07 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4602 2.4602 2.4445 2.4445 0.0157 0.64%
2025-05-06 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4445 2.4445 2.4393 2.4393 0.0052 0.21%
2025-04-30 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4393 2.4393 2.4535 2.4535 -0.0142 -0.58%
2025-04-29 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4535 2.4535 2.4589 2.4589 -0.0054 -0.22%
2025-04-28 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4589 2.4589 2.4597 2.4597 -0.0008 -0.03%
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2025-04-24 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4625 2.4625 2.4500 2.4500 0.0125 0.51%
2025-04-23 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4500 2.4500 2.4604 2.4604 -0.0104 -0.42%
2025-04-22 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4604 2.4604 2.4511 2.4511 0.0093 0.38%
2025-04-21 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4511 2.4511 2.4544 2.4544 -0.0033 -0.13%
2025-04-18 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4544 2.4544 2.4532 2.4532 0.0012 0.05%
2025-04-17 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4532 2.4532 2.4584 2.4584 -0.0052 -0.21%
2025-04-16 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4584 2.4584 2.4484 2.4484 0.0100 0.41%
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2025-04-08 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.3993 2.3993 2.3430 2.3430 0.0563 2.40%
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2025-04-03 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5013 2.5013 2.4985 2.4985 0.0028 0.11%
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2025-03-31 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4674 2.4674 2.4803 2.4803 -0.0129 -0.52%
2025-03-28 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4803 2.4803 2.4976 2.4976 -0.0173 -0.69%
2025-03-27 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4976 2.4976 2.4997 2.4997 -0.0021 -0.08%
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2025-03-20 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4858 2.4858 2.4923 2.4923 -0.0065 -0.26%
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2025-03-18 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4885 2.4885 2.4923 2.4923 -0.0038 -0.15%
2025-03-17 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4923 2.4923 2.4839 2.4839 0.0084 0.34%
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2025-02-17 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4414 2.4414 2.4512 2.4512 -0.0098 -0.40%
2025-02-14 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4512 2.4512 2.4465 2.4465 0.0047 0.19%
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2025-01-09 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4351 2.4351 2.4700 2.4700 -0.0349 -1.41%
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2025-01-07 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4748 2.4748 2.4813 2.4813 -0.0065 -0.26%
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2024-12-26 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5194 2.5194 2.5305 2.5305 -0.0111 -0.44%
2024-12-25 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5305 2.5305 2.5211 2.5211 0.0094 0.37%
2024-12-24 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5211 2.5211 2.4952 2.4952 0.0259 1.04%
2024-12-23 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4952 2.4952 2.4940 2.4940 0.0012 0.05%
2024-12-20 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4940 2.4940 2.5136 2.5136 -0.0196 -0.78%
2024-12-19 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5136 2.5136 2.5369 2.5369 -0.0233 -0.92%
2024-12-18 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5369 2.5369 2.5220 2.5220 0.0149 0.59%
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2024-12-05 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5035 2.5035 2.5074 2.5074 -0.0039 -0.16%
2024-12-04 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5074 2.5074 2.5039 2.5039 0.0035 0.14%
2024-12-03 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5039 2.5039 2.4801 2.4801 0.0238 0.96%
2024-12-02 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4801 2.4801 2.4680 2.4680 0.0121 0.49%
2024-11-29 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4680 2.4680 2.4531 2.4531 0.0149 0.61%
2024-11-28 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4531 2.4531 2.4616 2.4616 -0.0085 -0.35%
2024-11-27 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4616 2.4616 2.4367 2.4367 0.0249 1.02%
2024-11-26 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4367 2.4367 2.4356 2.4356 0.0011 0.05%
2024-11-25 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4356 2.4356 2.4323 2.4323 0.0033 0.14%