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申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C(申萬菱信中小板指數(shù)C)基金凈值查詢(007799)

今天最新凈值 1.2927 0.0065 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2883 -0.0044 -0.3411%
  • 累計凈值：1.2927
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2687億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一季申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C|申萬菱信中小板指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C(007799)基金累計收益率-5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2864 1.2864 1.2927 1.2927 -0.0063 -0.49%
2025-05-21 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2927 1.2927 1.2862 1.2862 0.0065 0.51%
2025-05-20 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2862 1.2862 1.2709 1.2709 0.0153 1.20%
2025-05-19 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2709 1.2709 1.2717 1.2717 -0.0008 -0.06%
2025-05-16 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2717 1.2717 1.2687 1.2687 0.0030 0.24%
2025-05-15 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2687 1.2687 1.2848 1.2848 -0.0161 -1.25%
2025-05-14 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2848 1.2848 1.2775 1.2775 0.0073 0.57%
2025-05-13 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2775 1.2775 1.2807 1.2807 -0.0032 -0.25%
2025-05-12 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2807 1.2807 1.2631 1.2631 0.0176 1.39%
2025-05-09 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2631 1.2631 1.2706 1.2706 -0.0075 -0.59%
2025-05-08 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2706 1.2706 1.2631 1.2631 0.0075 0.59%
2025-05-07 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2631 1.2631 1.2656 1.2656 -0.0025 -0.20%
2025-05-06 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2656 1.2656 1.2459 1.2459 0.0197 1.58%
2025-04-30 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2459 1.2459 1.2401 1.2401 0.0058 0.47%
2025-04-29 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2401 1.2401 1.2417 1.2417 -0.0016 -0.13%
2025-04-28 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2417 1.2417 1.2516 1.2516 -0.0099 -0.79%
2025-04-25 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2516 1.2516 1.2457 1.2457 0.0059 0.47%
2025-04-24 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2457 1.2457 1.2507 1.2507 -0.0050 -0.40%
2025-04-23 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2507 1.2507 1.2403 1.2403 0.0104 0.84%
2025-04-22 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2403 1.2403 1.2424 1.2424 -0.0021 -0.17%
2025-04-21 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2424 1.2424 1.2271 1.2271 0.0153 1.25%
2025-04-18 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2271 1.2271 1.2251 1.2251 0.0020 0.16%
2025-04-17 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2251 1.2251 1.2270 1.2270 -0.0019 -0.15%
2025-04-16 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2270 1.2270 1.2372 1.2372 -0.0102 -0.82%
2025-04-15 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2372 1.2372 1.2448 1.2448 -0.0076 -0.61%
2025-04-14 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2448 1.2448 1.2398 1.2398 0.0050 0.40%
2025-04-11 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2398 1.2398 1.2247 1.2247 0.0151 1.23%
2025-04-10 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2247 1.2247 1.1944 1.1944 0.0303 2.54%
2025-04-09 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.1944 1.1944 1.1845 1.1845 0.0099 0.84%
2025-04-08 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.1845 1.1845 1.1932 1.1932 -0.0087 -0.73%
2025-04-07 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.1932 1.1932 1.2915 1.2915 -0.0983 -7.61%
2025-04-03 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2915 1.2915 1.3113 1.3113 -0.0198 -1.51%
2025-04-02 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3113 1.3113 1.3122 1.3122 -0.0009 -0.07%
2025-04-01 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3122 1.3122 1.3119 1.3119 0.0003 0.02%
2025-03-31 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3119 1.3119 1.3265 1.3265 -0.0146 -1.10%
2025-03-28 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3265 1.3265 1.3338 1.3338 -0.0073 -0.55%
2025-03-27 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3338 1.3338 1.3257 1.3257 0.0081 0.61%
2025-03-26 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3257 1.3257 1.3229 1.3229 0.0028 0.21%
2025-03-25 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3229 1.3229 1.3275 1.3275 -0.0046 -0.35%
2025-03-24 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3275 1.3275 1.3234 1.3234 0.0041 0.31%
2025-03-21 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3234 1.3234 1.3473 1.3473 -0.0239 -1.77%
2025-03-20 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3473 1.3473 1.3589 1.3589 -0.0116 -0.85%
2025-03-19 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3589 1.3589 1.3614 1.3614 -0.0025 -0.18%
2025-03-18 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3614 1.3614 1.3559 1.3559 0.0055 0.41%
2025-03-17 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3559 1.3559 1.3555 1.3555 0.0004 0.03%
2025-03-14 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3555 1.3555 1.3292 1.3292 0.0263 1.98%
2025-03-13 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3292 1.3292 1.3376 1.3376 -0.0084 -0.63%
2025-03-12 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3376 1.3376 1.3375 1.3375 0.0001 0.01%
2025-03-11 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3375 1.3375 1.3371 1.3371 0.0004 0.03%
2025-03-10 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3371 1.3371 1.3400 1.3400 -0.0029 -0.22%
2025-03-07 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3400 1.3400 1.3445 1.3445 -0.0045 -0.33%
2025-03-06 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3445 1.3445 1.3217 1.3217 0.0228 1.73%
2025-03-05 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3217 1.3217 1.3182 1.3182 0.0035 0.27%
2025-03-04 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3182 1.3182 1.3177 1.3177 0.0005 0.04%
2025-03-03 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3177 1.3177 1.3147 1.3147 0.0030 0.23%
2025-02-28 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3147 1.3147 1.3492 1.3492 -0.0345 -2.56%
2025-02-27 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3492 1.3492 1.3542 1.3542 -0.0050 -0.37%
2025-02-26 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3542 1.3542 1.3476 1.3476 0.0066 0.49%
2025-02-25 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3476 1.3476 1.3593 1.3593 -0.0117 -0.86%
2025-02-24 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.3593 1.3593 1.3635 1.3635 -0.0042 -0.31%