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長盛安逸純債債券C基金凈值查詢(007745)

今天最新凈值 1.2374 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2374
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：111.9550億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓 王貴君
近半年長盛安逸純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長盛安逸純債債券C(007745)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007745 長盛安逸純債債券C 1.2376 1.2376 1.2374 1.2374 0.0002 0.02%
2025-05-21 007745 長盛安逸純債債券C 1.2374 1.2374 1.2372 1.2372 0.0002 0.02%
2025-05-20 007745 長盛安逸純債債券C 1.2372 1.2372 1.2371 1.2371 0.0001 0.01%
2025-05-19 007745 長盛安逸純債債券C 1.2371 1.2371 1.2366 1.2366 0.0005 0.04%
2025-05-16 007745 長盛安逸純債債券C 1.2366 1.2366 1.2369 1.2369 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007745 長盛安逸純債債券C 1.2369 1.2369 1.2371 1.2371 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007745 長盛安逸純債債券C 1.2371 1.2371 1.2371 1.2371 0.0000 0.00%
2025-05-13 007745 長盛安逸純債債券C 1.2371 1.2371 1.2365 1.2365 0.0006 0.05%
2025-05-12 007745 長盛安逸純債債券C 1.2365 1.2365 1.2375 1.2375 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 007745 長盛安逸純債債券C 1.2375 1.2375 1.2370 1.2370 0.0005 0.04%
2025-05-08 007745 長盛安逸純債債券C 1.2370 1.2370 1.2359 1.2359 0.0011 0.09%
2025-05-07 007745 長盛安逸純債債券C 1.2359 1.2359 1.2360 1.2360 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007745 長盛安逸純債債券C 1.2360 1.2360 1.2358 1.2358 0.0002 0.02%
2025-04-30 007745 長盛安逸純債債券C 1.2358 1.2358 1.2354 1.2354 0.0004 0.03%
2025-04-29 007745 長盛安逸純債債券C 1.2354 1.2354 1.2344 1.2344 0.0010 0.08%
2025-04-28 007745 長盛安逸純債債券C 1.2344 1.2344 1.2340 1.2340 0.0004 0.03%
2025-04-25 007745 長盛安逸純債債券C 1.2340 1.2340 1.2339 1.2339 0.0001 0.01%
2025-04-24 007745 長盛安逸純債債券C 1.2339 1.2339 1.2342 1.2342 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 007745 長盛安逸純債債券C 1.2342 1.2342 1.2349 1.2349 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007745 長盛安逸純債債券C 1.2349 1.2349 1.2345 1.2345 0.0004 0.03%
2025-04-21 007745 長盛安逸純債債券C 1.2345 1.2345 1.2351 1.2351 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 007745 長盛安逸純債債券C 1.2351 1.2351 1.2351 1.2351 0.0000 0.00%
2025-04-17 007745 長盛安逸純債債券C 1.2351 1.2351 1.2355 1.2355 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 007745 長盛安逸純債債券C 1.2355 1.2355 1.2350 1.2350 0.0005 0.04%
2025-04-15 007745 長盛安逸純債債券C 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2025-04-14 007745 長盛安逸純債債券C 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2025-04-11 007745 長盛安逸純債債券C 1.2350 1.2350 1.2351 1.2351 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 007745 長盛安逸純債債券C 1.2351 1.2351 1.2349 1.2349 0.0002 0.02%
2025-04-09 007745 長盛安逸純債債券C 1.2349 1.2349 1.2348 1.2348 0.0001 0.01%
2025-04-08 007745 長盛安逸純債債券C 1.2348 1.2348 1.2358 1.2358 -0.0010 -0.08%
2025-04-07 007745 長盛安逸純債債券C 1.2358 1.2358 1.2334 1.2334 0.0024 0.19%
2025-04-03 007745 長盛安逸純債債券C 1.2334 1.2334 1.2310 1.2310 0.0024 0.19%
2025-04-02 007745 長盛安逸純債債券C 1.2310 1.2310 1.2301 1.2301 0.0009 0.07%
2025-04-01 007745 長盛安逸純債債券C 1.2301 1.2301 1.2298 1.2298 0.0003 0.02%
2025-03-31 007745 長盛安逸純債債券C 1.2298 1.2298 1.2295 1.2295 0.0003 0.02%
2025-03-28 007745 長盛安逸純債債券C 1.2295 1.2295 1.2292 1.2292 0.0003 0.02%
2025-03-27 007745 長盛安逸純債債券C 1.2292 1.2292 1.2292 1.2292 0.0000 0.00%
2025-03-26 007745 長盛安逸純債債券C 1.2292 1.2292 1.2286 1.2286 0.0006 0.05%
2025-03-25 007745 長盛安逸純債債券C 1.2286 1.2286 1.2282 1.2282 0.0004 0.03%
2025-03-24 007745 長盛安逸純債債券C 1.2282 1.2282 1.2277 1.2277 0.0005 0.04%
2025-03-21 007745 長盛安逸純債債券C 1.2277 1.2277 1.2274 1.2274 0.0003 0.02%
2025-03-20 007745 長盛安逸純債債券C 1.2274 1.2274 1.2262 1.2262 0.0012 0.10%
2025-03-19 007745 長盛安逸純債債券C 1.2262 1.2262 1.2258 1.2258 0.0004 0.03%
2025-03-18 007745 長盛安逸純債債券C 1.2258 1.2258 1.2254 1.2254 0.0004 0.03%
2025-03-17 007745 長盛安逸純債債券C 1.2254 1.2254 1.2261 1.2261 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 007745 長盛安逸純債債券C 1.2261 1.2261 1.2251 1.2251 0.0010 0.08%
2025-03-13 007745 長盛安逸純債債券C 1.2251 1.2251 1.2245 1.2245 0.0006 0.05%
2025-03-12 007745 長盛安逸純債債券C 1.2245 1.2245 1.2233 1.2233 0.0012 0.10%
2025-03-11 007745 長盛安逸純債債券C 1.2233 1.2233 1.2247 1.2247 -0.0014 -0.11%
2025-03-10 007745 長盛安逸純債債券C 1.2247 1.2247 1.2251 1.2251 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 007745 長盛安逸純債債券C 1.2251 1.2251 1.2268 1.2268 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 007745 長盛安逸純債債券C 1.2268 1.2268 1.2275 1.2275 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 007745 長盛安逸純債債券C 1.2275 1.2275 1.2273 1.2273 0.0002 0.02%
2025-03-04 007745 長盛安逸純債債券C 1.2273 1.2273 1.2272 1.2272 0.0001 0.01%
2025-03-03 007745 長盛安逸純債債券C 1.2272 1.2272 1.2262 1.2262 0.0010 0.08%
2025-02-28 007745 長盛安逸純債債券C 1.2262 1.2262 1.2259 1.2259 0.0003 0.02%
2025-02-27 007745 長盛安逸純債債券C 1.2259 1.2259 1.2266 1.2266 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 007745 長盛安逸純債債券C 1.2266 1.2266 1.2265 1.2265 0.0001 0.01%
2025-02-25 007745 長盛安逸純債債券C 1.2265 1.2265 1.2267 1.2267 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007745 長盛安逸純債債券C 1.2267 1.2267 1.2281 1.2281 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 007745 長盛安逸純債債券C 1.2281 1.2281 1.2292 1.2292 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 007745 長盛安逸純債債券C 1.2292 1.2292 1.2301 1.2301 -0.0009 -0.07%
2025-02-19 007745 長盛安逸純債債券C 1.2301 1.2301 1.2299 1.2299 0.0002 0.02%
2025-02-18 007745 長盛安逸純債債券C 1.2299 1.2299 1.2307 1.2307 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 007745 長盛安逸純債債券C 1.2307 1.2307 1.2313 1.2313 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 007745 長盛安逸純債債券C 1.2313 1.2313 1.2321 1.2321 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 007745 長盛安逸純債債券C 1.2321 1.2321 1.2323 1.2323 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007745 長盛安逸純債債券C 1.2323 1.2323 1.2324 1.2324 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007745 長盛安逸純債債券C 1.2324 1.2324 1.2324 1.2324 0.0000 0.00%
2025-02-10 007745 長盛安逸純債債券C 1.2324 1.2324 1.2333 1.2333 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 007745 長盛安逸純債債券C 1.2333 1.2333 1.2332 1.2332 0.0001 0.01%
2025-02-06 007745 長盛安逸純債債券C 1.2332 1.2332 1.2325 1.2325 0.0007 0.06%
2025-02-05 007745 長盛安逸純債債券C 1.2325 1.2325 1.2319 1.2319 0.0006 0.05%
2025-01-27 007745 長盛安逸純債債券C 1.2319 1.2319 1.2305 1.2305 0.0014 0.11%
2025-01-22 007745 長盛安逸純債債券C 1.2313 1.2313 1.2312 1.2312 0.0001 0.01%
2025-01-14 007745 長盛安逸純債債券C 1.2324 1.2324 1.2320 1.2320 0.0004 0.03%
2025-01-13 007745 長盛安逸純債債券C 1.2320 1.2320 1.2328 1.2328 -0.0008 -0.06%
2025-01-10 007745 長盛安逸純債債券C 1.2328 1.2328 1.2328 1.2328 0.0000 0.00%
2025-01-09 007745 長盛安逸純債債券C 1.2328 1.2328 1.2336 1.2336 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 007745 長盛安逸純債債券C 1.2336 1.2336 1.2335 1.2335 0.0001 0.01%
2025-01-07 007745 長盛安逸純債債券C 1.2335 1.2335 1.2339 1.2339 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 007745 長盛安逸純債債券C 1.2339 1.2339 1.2336 1.2336 0.0003 0.02%
2025-01-03 007745 長盛安逸純債債券C 1.2336 1.2336 1.2330 1.2330 0.0006 0.05%
2025-01-02 007745 長盛安逸純債債券C 1.2330 1.2330 1.2312 1.2312 0.0018 0.15%
2024-12-31 007745 長盛安逸純債債券C 1.2312 1.2312 1.2300 1.2300 0.0012 0.10%
2024-12-26 007745 長盛安逸純債債券C 1.2288 1.2288 1.2286 1.2286 0.0002 0.02%
2024-12-25 007745 長盛安逸純債債券C 1.2286 1.2286 1.2292 1.2292 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 007745 長盛安逸純債債券C 1.2292 1.2292 1.2299 1.2299 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 007745 長盛安逸純債債券C 1.2299 1.2299 1.2296 1.2296 0.0003 0.02%
2024-12-20 007745 長盛安逸純債債券C 1.2296 1.2296 1.2283 1.2283 0.0013 0.11%
2024-12-19 007745 長盛安逸純債債券C 1.2283 1.2283 1.2282 1.2282 0.0001 0.01%
2024-12-18 007745 長盛安逸純債債券C 1.2282 1.2282 1.2290 1.2290 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 007745 長盛安逸純債債券C 1.2290 1.2290 1.2294 1.2294 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 007745 長盛安逸純債債券C 1.2294 1.2294 1.2279 1.2279 0.0015 0.12%
2024-12-13 007745 長盛安逸純債債券C 1.2279 1.2279 1.2263 1.2263 0.0016 0.13%
2024-12-12 007745 長盛安逸純債債券C 1.2263 1.2263 1.2258 1.2258 0.0005 0.04%
2024-12-11 007745 長盛安逸純債債券C 1.2258 1.2258 1.2257 1.2257 0.0001 0.01%
2024-12-10 007745 長盛安逸純債債券C 1.2257 1.2257 1.2230 1.2230 0.0027 0.22%
2024-12-09 007745 長盛安逸純債債券C 1.2230 1.2230 1.2222 1.2222 0.0008 0.07%
2024-12-06 007745 長盛安逸純債債券C 1.2222 1.2222 1.2222 1.2222 0.0000 0.00%
2024-12-05 007745 長盛安逸純債債券C 1.2222 1.2222 1.2219 1.2219 0.0003 0.02%
2024-12-04 007745 長盛安逸純債債券C 1.2219 1.2219 1.2207 1.2207 0.0012 0.10%
2024-12-03 007745 長盛安逸純債債券C 1.2207 1.2207 1.2208 1.2208 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007745 長盛安逸純債債券C 1.2208 1.2208 1.2185 1.2185 0.0023 0.19%
2024-11-29 007745 長盛安逸純債債券C 1.2185 1.2185 1.2178 1.2178 0.0007 0.06%
2024-11-28 007745 長盛安逸純債債券C 1.2178 1.2178 1.2171 1.2171 0.0007 0.06%
2024-11-27 007745 長盛安逸純債債券C 1.2171 1.2171 1.2169 1.2169 0.0002 0.02%
2024-11-26 007745 長盛安逸純債債券C 1.2169 1.2169 1.2166 1.2166 0.0003 0.02%
2024-11-25 007745 長盛安逸純債債券C 1.2166 1.2166 1.2158 1.2158 0.0008 0.07%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A(chǔ) 1.2020 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%