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萬家鑫盛純債C基金凈值查詢(007704)

今天最新凈值 1.0990 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1484
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0622億
  • 最近資產(chǎn)：27.21億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠庸 陳奕雯 谷丹青
近一月萬家鑫盛純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫盛純債C(007704)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007704 萬家鑫盛純債C 1.0990 1.1484 1.0990 1.1484 0.0000 0.00%
2025-05-22 007704 萬家鑫盛純債C 1.0990 1.1484 1.0988 1.1482 0.0002 0.02%
2025-05-21 007704 萬家鑫盛純債C 1.0988 1.1482 1.0987 1.1481 0.0001 0.01%
2025-05-20 007704 萬家鑫盛純債C 1.0987 1.1481 1.0986 1.1480 0.0001 0.01%
2025-05-19 007704 萬家鑫盛純債C 1.0986 1.1480 1.0985 1.1479 0.0001 0.01%
2025-05-16 007704 萬家鑫盛純債C 1.0985 1.1479 1.0986 1.1480 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007704 萬家鑫盛純債C 1.0986 1.1480 1.0984 1.1478 0.0002 0.02%
2025-05-14 007704 萬家鑫盛純債C 1.0984 1.1478 1.0983 1.1477 0.0001 0.01%
2025-05-13 007704 萬家鑫盛純債C 1.0983 1.1477 1.0982 1.1476 0.0001 0.01%
2025-05-12 007704 萬家鑫盛純債C 1.0982 1.1476 1.0980 1.1474 0.0002 0.02%
2025-05-09 007704 萬家鑫盛純債C 1.0980 1.1474 1.0978 1.1472 0.0002 0.02%
2025-05-08 007704 萬家鑫盛純債C 1.0978 1.1472 1.0975 1.1469 0.0003 0.03%
2025-05-07 007704 萬家鑫盛純債C 1.0975 1.1469 1.0974 1.1468 0.0001 0.01%
2025-05-06 007704 萬家鑫盛純債C 1.0974 1.1468 1.0970 1.1464 0.0004 0.04%
2025-04-30 007704 萬家鑫盛純債C 1.0970 1.1464 1.0969 1.1463 0.0001 0.01%
2025-04-29 007704 萬家鑫盛純債C 1.0969 1.1463 1.0968 1.1462 0.0001 0.01%
2025-04-28 007704 萬家鑫盛純債C 1.0968 1.1462 1.0966 1.1460 0.0002 0.02%
2025-04-25 007704 萬家鑫盛純債C 1.0966 1.1460 1.0966 1.1460 0.0000 0.00%
2025-04-24 007704 萬家鑫盛純債C 1.0966 1.1460 1.0967 1.1461 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%