| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 每份派現(xiàn)金0.0234元 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A | 0.7130 | 1.16% |
| 萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C | 0.6970 | 1.16% |
| 創(chuàng)新藥WJ | 1.2073 | 1.00% |
| 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0992 | 0.95% |
| 萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0982 | 0.95% |
| 萬(wàn)家瑞興A | 1.0633 | 0.28% |
| 港股央企紅利ETF | 1.2672 | 0.19% |
| 恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF | 1.0212 | 0.12% |
