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工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C基金凈值查詢(007675)

今天最新凈值 0.9935 -0.0039 -0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9871 -0.0064 -0.6451%
  • 累計凈值：0.9935
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3456億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋 陳小鷺
近一月工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C(007675)基金累計收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9841 0.9841 0.9935 0.9935 -0.0094 -0.95%
2025-05-21 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9935 0.9935 0.9974 0.9974 -0.0039 -0.39%
2025-05-20 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9974 0.9974 0.9925 0.9925 0.0049 0.49%
2025-05-19 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9925 0.9925 0.9978 0.9978 -0.0053 -0.53%
2025-05-16 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9978 0.9978 0.9941 0.9941 0.0037 0.37%
2025-05-15 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9941 0.9941 1.0090 1.0090 -0.0149 -1.48%
2025-05-14 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.0090 1.0090 1.0075 1.0075 0.0015 0.15%
2025-05-13 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.0075 1.0075 1.0110 1.0110 -0.0035 -0.35%
2025-05-12 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.0110 1.0110 0.9992 0.9992 0.0118 1.18%
2025-05-09 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9992 0.9992 1.0128 1.0128 -0.0136 -1.34%
2025-05-08 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04%
2025-05-07 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.0124 1.0124 1.0156 1.0156 -0.0032 -0.32%
2025-05-06 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.0156 1.0156 0.9881 0.9881 0.0275 2.78%
2025-04-30 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9881 0.9881 0.9743 0.9743 0.0138 1.42%
2025-04-29 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9743 0.9743 0.9691 0.9691 0.0052 0.54%
2025-04-28 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9691 0.9691 0.9743 0.9743 -0.0052 -0.53%
2025-04-25 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.0000 0.00%
2025-04-24 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9743 0.9743 0.9821 0.9821 -0.0078 -0.79%
2025-04-23 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9821 0.9821 0.9802 0.9802 0.0019 0.19%