搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)(前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年)基金凈值查詢(007638)

今天最新凈值 0.8995 -0.0004 -0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8995
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9608億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 覃璇 李赫
今年以來前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)|前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)(007638)基金累計收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9050 0.9050 0.8995 0.8995 0.0055 0.61%
2025-05-19 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8995 0.8995 0.8999 0.8999 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8999 0.8999 0.9007 0.9007 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9007 0.9007 0.9030 0.9030 -0.0023 -0.25%
2025-05-14 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9030 0.9030 0.8993 0.8993 0.0037 0.41%
2025-05-13 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8993 0.8993 0.9013 0.9013 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9013 0.9013 0.8985 0.8985 0.0028 0.31%
2025-05-09 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8985 0.8985 0.8989 0.8989 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8989 0.8989 0.8983 0.8983 0.0006 0.07%
2025-05-07 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8983 0.8983 0.8991 0.8991 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8991 0.8991 0.8893 0.8893 0.0098 1.10%
2025-04-30 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8893 0.8893 0.8877 0.8877 0.0016 0.18%
2025-04-29 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8877 0.8877 0.8872 0.8872 0.0005 0.06%
2025-04-28 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8872 0.8872 0.8875 0.8875 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8875 0.8875 0.8887 0.8887 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8887 0.8887 0.8907 0.8907 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8907 0.8907 0.8919 0.8919 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8919 0.8919 0.8904 0.8904 0.0015 0.17%
2025-04-21 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8904 0.8904 0.8830 0.8830 0.0074 0.84%
2025-04-18 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8830 0.8830 0.8864 0.8864 -0.0034 -0.38%
2025-04-17 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8864 0.8864 0.8871 0.8871 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8871 0.8871 0.8883 0.8883 -0.0012 -0.14%
2025-04-15 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8883 0.8883 0.8884 0.8884 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8884 0.8884 0.8811 0.8811 0.0073 0.83%
2025-04-11 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8811 0.8811 0.8761 0.8761 0.0050 0.57%
2025-04-10 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8761 0.8761 0.8691 0.8691 0.0070 0.81%
2025-04-09 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8691 0.8691 0.8617 0.8617 0.0074 0.86%
2025-04-08 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8617 0.8617 0.8534 0.8534 0.0083 0.97%
2025-04-07 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8534 0.8534 0.8896 0.8896 -0.0362 -4.07%
2025-04-03 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8896 0.8896 0.8909 0.8909 -0.0013 -0.15%
2025-04-02 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8909 0.8909 0.8915 0.8915 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8915 0.8915 0.8890 0.8890 0.0025 0.28%
2025-03-31 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8890 0.8890 0.8930 0.8930 -0.0040 -0.45%
2025-03-28 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8930 0.8930 0.8943 0.8943 -0.0013 -0.15%
2025-03-27 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8943 0.8943 0.8934 0.8934 0.0009 0.10%
2025-03-26 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8934 0.8934 0.8904 0.8904 0.0030 0.34%
2025-03-25 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8904 0.8904 0.8938 0.8938 -0.0034 -0.38%
2025-03-24 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8938 0.8938 0.8948 0.8948 -0.0010 -0.11%
2025-03-21 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8948 0.8948 0.9047 0.9047 -0.0099 -1.09%
2025-03-20 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9047 0.9047 0.9084 0.9084 -0.0037 -0.41%
2025-03-19 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9084 0.9084 0.9091 0.9091 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9091 0.9091 0.9036 0.9036 0.0055 0.61%
2025-03-17 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9036 0.9036 0.9043 0.9043 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9043 0.9043 0.8971 0.8971 0.0072 0.80%
2025-03-13 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8971 0.8971 0.9019 0.9019 -0.0048 -0.53%
2025-03-12 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9019 0.9019 0.9037 0.9037 -0.0018 -0.20%
2025-03-11 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9037 0.9037 0.9005 0.9005 0.0032 0.36%
2025-03-10 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9005 0.9005 0.9019 0.9019 -0.0014 -0.16%
2025-03-07 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9019 0.9019 0.9017 0.9017 0.0002 0.02%
2025-03-06 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.9017 0.9017 0.8948 0.8948 0.0069 0.77%
2025-03-05 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8948 0.8948 0.8909 0.8909 0.0039 0.44%
2025-03-04 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8909 0.8909 0.8860 0.8860 0.0049 0.55%
2025-03-03 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8860 0.8860 0.8837 0.8837 0.0023 0.26%
2025-02-28 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8837 0.8837 0.8951 0.8951 -0.0114 -1.27%
2025-02-27 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8951 0.8951 0.8968 0.8968 -0.0017 -0.19%
2025-02-26 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8968 0.8968 0.8918 0.8918 0.0050 0.56%
2025-02-25 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8918 0.8918 0.8962 0.8962 -0.0044 -0.49%
2025-02-24 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8962 0.8962 0.8986 0.8986 -0.0024 -0.27%
2025-02-21 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8986 0.8986 0.8906 0.8906 0.0080 0.90%
2025-02-20 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8906 0.8906 0.8873 0.8873 0.0033 0.37%
2025-02-19 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8873 0.8873 0.8798 0.8798 0.0075 0.85%
2025-02-18 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8798 0.8798 0.8838 0.8838 -0.0040 -0.45%
2025-02-17 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8838 0.8838 0.8837 0.8837 0.0001 0.01%
2025-02-14 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8837 0.8837 0.8806 0.8806 0.0031 0.35%
2025-02-13 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8806 0.8806 0.8852 0.8852 -0.0046 -0.52%
2025-02-12 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8852 0.8852 0.8830 0.8830 0.0022 0.25%
2025-02-11 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8830 0.8830 0.8855 0.8855 -0.0025 -0.28%
2025-02-10 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8855 0.8855 0.8834 0.8834 0.0021 0.24%
2025-02-07 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8834 0.8834 0.8809 0.8809 0.0025 0.28%
2025-02-06 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8809 0.8809 0.8718 0.8718 0.0091 1.04%
2025-02-05 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8718 0.8718 0.8687 0.8687 0.0031 0.36%
2025-01-27 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8687 0.8687 0.8735 0.8735 -0.0048 -0.55%
2025-01-24 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8735 0.8735 0.8686 0.8686 0.0049 0.56%
2025-01-23 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8686 0.8686 0.8707 0.8707 -0.0021 -0.24%
2025-01-20 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8713 0.8713 0.8709 0.8709 0.0004 0.05%
2025-01-10 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8603 0.8603 0.8633 0.8633 -0.0030 -0.35%
2025-01-09 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8633 0.8633 0.8621 0.8621 0.0012 0.14%
2025-01-08 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8621 0.8621 0.8649 0.8649 -0.0028 -0.32%
2025-01-07 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8649 0.8649 0.8600 0.8600 0.0049 0.57%
2025-01-06 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8600 0.8600 0.8601 0.8601 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8601 0.8601 0.8642 0.8642 -0.0041 -0.47%
2025-01-02 007638 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8642 0.8642 0.8725 0.8725 -0.0083 -0.95%