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招商添澤純債A基金凈值查詢(007595)

今天最新凈值 1.0811 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2520
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5619億
  • 最近資產(chǎn)：19.98億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：康晶
近一月招商添澤純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添澤純債A(007595)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007595 招商添澤純債A 1.0812 1.2521 1.0811 1.2520 0.0001 0.01%
2025-05-22 007595 招商添澤純債A 1.0811 1.2520 1.0809 1.2518 0.0002 0.02%
2025-05-21 007595 招商添澤純債A 1.0809 1.2518 1.0808 1.2517 0.0001 0.01%
2025-05-20 007595 招商添澤純債A 1.0808 1.2517 1.0805 1.2514 0.0003 0.03%
2025-05-19 007595 招商添澤純債A 1.0805 1.2514 1.0801 1.2510 0.0004 0.04%
2025-05-16 007595 招商添澤純債A 1.0801 1.2510 1.0804 1.2513 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007595 招商添澤純債A 1.0804 1.2513 1.0804 1.2513 0.0000 0.00%
2025-05-14 007595 招商添澤純債A 1.0804 1.2513 1.0803 1.2512 0.0001 0.01%
2025-05-13 007595 招商添澤純債A 1.0803 1.2512 1.0798 1.2507 0.0005 0.05%
2025-05-12 007595 招商添澤純債A 1.0798 1.2507 1.0802 1.2511 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007595 招商添澤純債A 1.0802 1.2511 1.0836 1.2505 0.0006 0.06%
2025-05-08 007595 招商添澤純債A 1.0836 1.2505 1.0828 1.2497 0.0008 0.07%
2025-05-07 007595 招商添澤純債A 1.0828 1.2497 1.0828 1.2497 0.0000 0.00%
2025-05-06 007595 招商添澤純債A 1.0828 1.2497 1.0824 1.2493 0.0004 0.04%
2025-04-30 007595 招商添澤純債A 1.0824 1.2493 1.0821 1.2490 0.0003 0.03%
2025-04-29 007595 招商添澤純債A 1.0821 1.2490 1.0815 1.2484 0.0006 0.06%
2025-04-28 007595 招商添澤純債A 1.0815 1.2484 1.0812 1.2481 0.0003 0.03%
2025-04-25 007595 招商添澤純債A 1.0812 1.2481 1.0812 1.2481 0.0000 0.00%
2025-04-24 007595 招商添澤純債A 1.0812 1.2481 1.0814 1.2483 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%