寶盈鴻利收益靈活配置混合C(寶盈鴻利C)基金凈值查詢(007581)
今天最新凈值
1.1010
0.0030 0.2700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0924
-0.0086 -0.7856%
- 累計(jì)凈值：1.2160
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.3989億
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李進(jìn) 肖肖 侯嘉敏
近一月寶盈鴻利收益靈活配置混合C|寶盈鴻利C基金凈值查詢
近一月,寶盈鴻利收益靈活配置混合C(007581)基金累計(jì)收益率4.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0920 |
1.2070 |
1.1010 |
1.2160 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.1010 |
1.2160 |
1.0980 |
1.2130 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0980 |
1.2130 |
1.0960 |
1.2110 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0960 |
1.2110 |
1.0960 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0960 |
1.2110 |
1.0920 |
1.2070 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0920 |
1.2070 |
1.1090 |
1.2240 |
-0.0170 |
-1.53% |
| 2025-05-14 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.1090 |
1.2240 |
1.1150 |
1.2300 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-05-13 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.1150 |
1.2300 |
1.1160 |
1.2310 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.1160 |
1.2310 |
1.0940 |
1.2090 |
0.0220 |
2.01% |
| 2025-05-09 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0940 |
1.2090 |
1.1040 |
1.2190 |
-0.0100 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.1040 |
1.2190 |
1.0960 |
1.2110 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-05-07 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0960 |
1.2110 |
1.0940 |
1.2090 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0940 |
1.2090 |
1.0730 |
1.1880 |
0.0210 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0730 |
1.1880 |
1.0740 |
1.1890 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0740 |
1.1890 |
1.0720 |
1.1870 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0720 |
1.1870 |
1.0730 |
1.1880 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0730 |
1.1880 |
1.0630 |
1.1780 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-04-24 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0630 |
1.1780 |
1.0680 |
1.1830 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
007581 |
寶盈鴻利收益靈活配置混合C |
1.0680 |
1.1830 |
1.0500 |
1.1650 |
0.0180 |
1.71% |
