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方正富邦紅利精選混合C基金凈值查詢(007570)

今天最新凈值 1.5002 0.0102 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5110 0.0054 0.3609%
  • 累計(jì)凈值：1.5002
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3070億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一周方正富邦紅利精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦紅利精選混合C(007570)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.5056 1.5056 1.5002 1.5002 0.0054 0.36%
2025-05-20 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.5002 1.5002 1.4900 1.4900 0.0102 0.68%
2025-05-19 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.4900 1.4900 1.4985 1.4985 -0.0085 -0.57%
2025-05-16 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.4985 1.4985 1.5042 1.5042 -0.0057 -0.38%
2025-05-15 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.5042 1.5042 1.5083 1.5083 -0.0041 -0.27%