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匯添富內(nèi)需增長股票C基金凈值查詢(007524)

今天最新凈值 1.1271 0.0181 1.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1296 -0.0054 -0.4761%
  • 累計凈值：1.1271
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2065億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬飛 鄭慧蓮
近一月匯添富內(nèi)需增長股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富內(nèi)需增長股票C(007524)基金累計收益率5.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.1350 1.1350 1.1271 1.1271 0.0079 0.70%
2025-05-20 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.1271 1.1271 1.1090 1.1090 0.0181 1.63%
2025-05-19 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2025-05-16 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.1090 1.1090 1.1186 1.1186 -0.0096 -0.86%
2025-05-15 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.1186 1.1186 1.1228 1.1228 -0.0042 -0.37%
2025-05-14 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.1228 1.1228 1.1117 1.1117 0.0111 1.00%
2025-05-13 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.1117 1.1117 1.1211 1.1211 -0.0094 -0.84%
2025-05-12 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.1211 1.1211 1.1027 1.1027 0.0184 1.67%
2025-05-09 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.1027 1.1027 1.1000 1.1000 0.0027 0.25%
2025-05-08 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.1000 1.1000 1.0940 1.0940 0.0060 0.55%
2025-05-07 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.0940 1.0940 1.0943 1.0943 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.0943 1.0943 1.0802 1.0802 0.0141 1.31%
2025-04-30 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.0802 1.0802 1.0817 1.0817 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.0817 1.0817 1.0825 1.0825 -0.0008 -0.07%
2025-04-28 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.0825 1.0825 1.0813 1.0813 0.0012 0.11%
2025-04-25 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2025-04-24 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.0813 1.0813 1.0819 1.0819 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.0819 1.0819 1.0789 1.0789 0.0030 0.28%