光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C(光大風(fēng)格輪動(dòng)C)基金凈值查詢(007499)
今天最新凈值
1.5090
0.0060 0.4000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5034
-0.0066 -0.4351%
- 累計(jì)凈值：1.5670
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1313億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：金昉毅 趙大年 翟云飛 韓羽辰
近一月光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C|光大風(fēng)格輪動(dòng)C基金凈值查詢
近一月,光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C(007499)基金累計(jì)收益率3.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.5100 |
1.5680 |
1.5090 |
1.5670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.5090 |
1.5670 |
1.5030 |
1.5610 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.5030 |
1.5610 |
1.4920 |
1.5500 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-05-16 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4920 |
1.5500 |
1.4950 |
1.5530 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4950 |
1.5530 |
1.5050 |
1.5630 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.5050 |
1.5630 |
1.4980 |
1.5560 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4980 |
1.5560 |
1.5010 |
1.5590 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.5010 |
1.5590 |
1.4880 |
1.5460 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4880 |
1.5460 |
1.4960 |
1.5540 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-05-08 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4960 |
1.5540 |
1.4890 |
1.5470 |
0.0070 |
0.47% |
|
|
| 2025-05-07 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4890 |
1.5470 |
1.4830 |
1.5410 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4830 |
1.5410 |
1.4560 |
1.5140 |
0.0270 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4560 |
1.5140 |
1.4560 |
1.5140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4560 |
1.5140 |
1.4540 |
1.5120 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4540 |
1.5120 |
1.4690 |
1.5270 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4690 |
1.5270 |
1.4620 |
1.5200 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4620 |
1.5200 |
1.4690 |
1.5270 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4690 |
1.5270 |
1.4660 |
1.5240 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
007499 |
光大風(fēng)格輪動(dòng)混合C |
1.4660 |
1.5240 |
1.4630 |
1.5210 |
0.0030 |
0.21% |
