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永贏智益純債三個(gè)月基金凈值查詢(007482)

今天最新凈值 1.1507 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2266
  • 成立日期：2019-06-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8159億
  • 最近資產(chǎn)：27.19億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 徐沛琳 張雪
近一月永贏智益純債三個(gè)月基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏智益純債三個(gè)月(007482)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1510 1.2269 1.1507 1.2266 0.0003 0.03%
2025-05-22 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1507 1.2266 1.1506 1.2265 0.0001 0.01%
2025-05-21 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1506 1.2265 1.1504 1.2263 0.0002 0.02%
2025-05-20 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1504 1.2263 1.1501 1.2260 0.0003 0.03%
2025-05-19 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1501 1.2260 1.1496 1.2255 0.0005 0.04%
2025-05-16 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1496 1.2255 1.1498 1.2257 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1498 1.2257 1.1499 1.2258 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1499 1.2258 1.1498 1.2257 0.0001 0.01%
2025-05-13 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1498 1.2257 1.1490 1.2249 0.0008 0.07%
2025-05-12 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1490 1.2249 1.1498 1.2257 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1498 1.2257 1.1492 1.2251 0.0006 0.05%
2025-05-08 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1492 1.2251 1.1481 1.2240 0.0011 0.10%
2025-05-07 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1481 1.2240 1.1482 1.2241 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1482 1.2241 1.1478 1.2237 0.0004 0.03%
2025-04-30 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1478 1.2237 1.1474 1.2233 0.0004 0.03%
2025-04-29 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1474 1.2233 1.1465 1.2224 0.0009 0.08%
2025-04-28 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1465 1.2224 1.1460 1.2219 0.0005 0.04%
2025-04-25 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1460 1.2219 1.1461 1.2220 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007482 永贏智益純債三個(gè)月 1.1461 1.2220 1.1462 1.2221 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%